| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3427 | 4.32% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.5457 | 4.08% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.55 | 4.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.2742 | 3.06% |
| 华夏财富宝货币A | 1.2095 | 2.81% |
| 华夏现金增利货币B | 0.5171 | 2.46% |
| 华夏沃利货币B | 0.539 | 2.35% |
| 华夏沃利货币C | 0.5335 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 832.73 | 126.43 | 15.18% | 25.29 | 3.04% | -- | -- | 661.29 | 79.41% |
| 2023-06-30 | 444.97 | 65.30 | 14.67% | 13.06 | 2.93% | -- | -- | 356.55 | 80.13% |
| 2022-12-31 | 966.81 | 159.03 | 16.45% | 31.81 | 3.29% | -- | -- | 755.61 | 78.15% |
| 2022-06-30 | 502.42 | 80.98 | 16.12% | 16.20 | 3.22% | -- | -- | 392.44 | 78.11% |
| 2021-12-31 | 1895.95 | 288.39 | 15.21% | 57.68 | 3.04% | 234.57 | 12.37% | 1288.16 | 67.94% |
| 2021-06-30 | 985.46 | 158.15 | 16.05% | 31.63 | 3.21% | 90.91 | 9.23% | 692.66 | 70.29% |
| 2020-12-31 | 2531.67 | 550.47 | 21.74% | 110.09 | 4.35% | 683.26 | 26.99% | 1130.46 | 44.65% |
| 2020-06-30 | 1370.20 | 364.31 | 26.59% | 72.86 | 5.32% | 520.14 | 37.96% | 383.45 | 27.98% |
