名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 60700.05 |
存出保证金 | 307061.36 |
交易性金融资产 | 3868171744.36 |
股票投资 | 47783658.55 |
基金投资 | 3820370175.98 |
债券投资 | 17909.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3656735.71 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4357666.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4083914634.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7720882.71 |
应付管理人报酬 | 106915.1 |
应付托管费 | 21383.03 |
应付销售服务费 | 493992.91 |
应付税费 | 0.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2227339.99 |
负债合计 | 10570513.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4412213425.9 |
所有者权益合计 | 4073344120.8 |
负债和所有者权益合计 | 4083914634.64 |
资产: | |
银行存款 | 243943333.64 |
结算备付金 | 373590.04 |
存出保证金 | 442940.07 |
交易性金融资产 | 4464788061.49 |
股票投资 | 20732964.94 |
基金投资 | 4444034246.87 |
债券投资 | 20849.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7396704.12 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9388741.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4726333371.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16535908.83 |
应付管理人报酬 | 102959.32 |
应付托管费 | 20591.88 |
应付销售服务费 | 573405.82 |
应付税费 | 0.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2129553.72 |
负债合计 | 19362419.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4429605613.96 |
所有者权益合计 | 4706970951.35 |
负债和所有者权益合计 | 4726333371.02 |
资产: | |
银行存款 | 232932354.39 |
结算备付金 | 325051.95 |
存出保证金 | 151628.71 |
交易性金融资产 | 4260135507.26 |
股票投资 | 26120296.4 |
基金投资 | 4208998042.56 |
债券投资 | 25017168.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5756213.08 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3997111.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4503297866.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 35633478.65 |
应付管理人报酬 | 116503.09 |
应付托管费 | 23300.61 |
应付销售服务费 | 594282.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2196240.88 |
负债合计 | 38563805.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5576867103.58 |
所有者权益合计 | 4464734060.7 |
负债和所有者权益合计 | 4503297866.69 |
资产: | |
银行存款 | 271987167.06 |
结算备付金 | 57042.93 |
存出保证金 | 319974.07 |
交易性金融资产 | 4854461892.5 |
股票投资 | 88817795.23 |
基金投资 | 4740848728.2 |
债券投资 | 24795369.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2552575.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18158114.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5147536766.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19710693.98 |
应付赎回款 | 34449962.69 |
应付管理人报酬 | 141446.14 |
应付托管费 | 28289.24 |
应付销售服务费 | 622282.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2446590.91 |
负债合计 | 57399265.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5395765921.93 |
所有者权益合计 | 5090137501.69 |
负债和所有者权益合计 | 5147536766.9 |
资产: | |
银行存款 | 320721329.97 |
结算备付金 | 116282.24 |
存出保证金 | 1321433.39 |
交易性金融资产 | 5884503600.85 |
股票投资 | 735911.52 |
基金投资 | 5853761689.33 |
债券投资 | 30006000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20614660.97 |
应收利息 | 724185.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13565684.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 8738267.98 |
资产总计 | 6250305445.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 51780641.9 |
应付管理人报酬 | 145464.97 |
应付托管费 | 29093.01 |
应付销售服务费 | 858292.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129713.85 |
负债合计 | 55190398.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4957178834.46 |
所有者权益合计 | 6195115046.88 |
负债和所有者权益合计 | 6250305445.29 |
资产: | |
银行存款 | 476964832.14 |
结算备付金 | 1702081.7 |
存出保证金 | 387510.78 |
交易性金融资产 | 8331184932.62 |
股票投资 | 206310387.01 |
基金投资 | 8074791545.61 |
债券投资 | 50083000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 84858553.41 |
应收利息 | 728983.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48610088.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 13244968.68 |
资产总计 | 8957681951.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 181985594.99 |
应付管理人报酬 | 261096.98 |
应付托管费 | 52219.38 |
应付销售服务费 | 1148943.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166962.14 |
负债合计 | 186901746.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7327048646.0 |
所有者权益合计 | 8770780205.06 |
负债和所有者权益合计 | 8957681951.49 |
资产: | |
银行存款 | 488686435.83 |
结算备付金 | 4065224.66 |
存出保证金 | 557624.94 |
交易性金融资产 | 8714613805.62 |
股票投资 | 243441561.01 |
基金投资 | 8431176244.61 |
债券投资 | 39996000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11373083.07 |
应收利息 | 935656.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 64573997.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1023369.5 |
资产总计 | 9285829197.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 151918646.81 |
应付管理人报酬 | 298322.27 |
应付托管费 | 59664.45 |
应付销售服务费 | 1237901.91 |
应付税费 | 0.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 303954.09 |
负债合计 | 156824068.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7758301445.06 |
所有者权益合计 | 9129005128.87 |
负债和所有者权益合计 | 9285829197.34 |
资产: | |
银行存款 | 546267926.97 |
结算备付金 | 12018278.19 |
存出保证金 | 5382304.24 |
交易性金融资产 | 9022960283.06 |
股票投资 | 215694563.82 |
基金投资 | 8736245019.24 |
债券投资 | 71020700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 123174349.99 |
应收利息 | 1444283.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 346608413.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10057855839.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 127959968.76 |
应付赎回款 | 293074587.32 |
应付管理人报酬 | 384242.49 |
应付托管费 | 76848.52 |
应付销售服务费 | 1091052.74 |
应付税费 | 426887.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 329723.69 |
负债合计 | 425982876.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7633557657.33 |
所有者权益合计 | 9631872962.87 |
负债和所有者权益合计 | 10057855839.4 |