| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76900838.04元 |
| 本期利润 | 377156514.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -161928701.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0714元 |
| 期末基金资产净值 | 2106921033.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70904691.86元 |
| 本期利润 | 692548581.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29234639.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 2461766460.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59793655.27元 |
| 本期利润 | -1131324570.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -524524461.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1956元 |
| 期末基金资产净值 | 2156680263.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36852679.47元 |
| 本期利润 | -755823425.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -139595518.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.053元 |
| 期末基金资产净值 | 2495596014.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60411016.48元 |
| 本期利润 | 252282629.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 154817618.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0631元 |
| 期末基金资产净值 | 3076515810.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4224479.41元 |
| 本期利润 | 107735829.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147844918.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0427元 |
| 期末基金资产净值 | 4150330965.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104001812.99元 |
| 本期利润 | 389681645.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145295744.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.041元 |
| 期末基金资产净值 | 4176031065.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17945892.77元 |
| 本期利润 | 661539906.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24406100.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 4923210178.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.28% |
