名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 832.73 | 126.43 | 15.18% | 25.29 | 3.04% | -- | -- | 661.29 | 79.41% |
2023-06-30 | 444.97 | 65.30 | 14.67% | 13.06 | 2.93% | -- | -- | 356.55 | 80.13% |
2022-12-31 | 966.81 | 159.03 | 16.45% | 31.81 | 3.29% | -- | -- | 755.61 | 78.15% |
2022-06-30 | 502.42 | 80.98 | 16.12% | 16.20 | 3.22% | -- | -- | 392.44 | 78.11% |
2021-12-31 | 1895.95 | 288.39 | 15.21% | 57.68 | 3.04% | 234.57 | 12.37% | 1288.16 | 67.94% |
2021-06-30 | 985.46 | 158.15 | 16.05% | 31.63 | 3.21% | 90.91 | 9.23% | 692.66 | 70.29% |
2020-12-31 | 2531.67 | 550.47 | 21.74% | 110.09 | 4.35% | 683.26 | 26.99% | 1130.46 | 44.65% |
2020-06-30 | 1370.20 | 364.31 | 26.59% | 72.86 | 5.32% | 520.14 | 37.96% | 383.45 | 27.98% |