| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 801024243.67 |
| 1.利息收入 | 838162.1 |
| 存款利息收入 | 838162.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153896921.27 |
| 股票投资收益 | -961704.79 |
| 基金投资收益 | -153244092.53 |
| 债券投资收益 | 137674.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171201.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
952952141.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1130861.47 |
| 减：二、费用 | 8327339.17 |
| 1.管理人报酬 | 1264328.96 |
| 2.托管费 | 252865.8 |
| 3.销售服务费 | 6612859.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197284.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
792696904.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
792696904.5 |
| 一、收入： | 1404656896.18 |
| 1.利息收入 | 434319.22 |
| 存款利息收入 | 434319.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142279724.61 |
| 股票投资收益 | -564422.53 |
| 基金投资收益 | -141981698.32 |
| 债券投资收益 | 137657.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128739.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1545858583.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643717.7 |
| 减：二、费用 | 4449724.13 |
| 1.管理人报酬 | 652955.82 |
| 2.托管费 | 130591.19 |
| 3.销售服务费 | 3565546.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100630.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1400207172.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1400207172.05 |
| 一、收入： | -2315116777.01 |
| 1.利息收入 | 922183.95 |
| 存款利息收入 | 922183.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123185163.71 |
| 股票投资收益 | -12565297.62 |
| 基金投资收益 | -111690626.53 |
| 债券投资收益 | 256979.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 813780.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2194043108.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1189311.66 |
| 减：二、费用 | 9668125.36 |
| 1.管理人报酬 | 1590344.07 |
| 2.托管费 | 318068.81 |
| 3.销售服务费 | 7556070.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203641.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2324784902.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2324784902.37 |
| 一、收入： | -1550775309.87 |
| 1.利息收入 | 512297.97 |
| 存款利息收入 | 512297.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76277523.8 |
| 股票投资收益 | -4563674.72 |
| 基金投资收益 | -72216872.6 |
| 债券投资收益 | 15420.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 487603.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1475754210.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
744126.93 |
| 减：二、费用 | 5024186.78 |
| 1.管理人报酬 | 809752.05 |
| 2.托管费 | 161950.43 |
| 3.销售服务费 | 3924418.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128066.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1555799496.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1555799496.65 |
| 一、收入： | 539396044.09 |
| 1.利息收入 | 2201678.89 |
| 存款利息收入 | 1570639.48 |
| 债券利息收入 | 631039.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119290414.49 |
| 股票投资收益 | 14790160.08 |
| 基金投资收益 | 103326036.69 |
| 债券投资收益 | 34355.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1139862.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
411918452.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5985498.25 |
| 减：二、费用 | 18959496.5 |
| 1.管理人报酬 | 2883923.76 |
| 2.托管费 | 576784.7 |
| 3.销售服务费 | 12881593.43 |
| 4.交易费用 | 2345696.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269518.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
520436547.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
520436547.59 |
| 一、收入： | 245286112.85 |
| 1.利息收入 | 919034.14 |
| 存款利息收入 | 878815.25 |
| 债券利息收入 | 40218.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5548338.47 |
| 股票投资收益 | 5748796.93 |
| 基金投资收益 | -702151.65 |
| 债券投资收益 | -166704.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668397.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
235652537.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3166202.52 |
| 减：二、费用 | 9854599.86 |
| 1.管理人报酬 | 1581492.19 |
| 2.托管费 | 316298.43 |
| 3.销售服务费 | 6926568.97 |
| 4.交易费用 | 909113.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119148.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235431512.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235431512.99 |
| 一、收入： | 230262912.93 |
| 1.利息收入 | 3738515.95 |
| 存款利息收入 | 2620880.31 |
| 债券利息收入 | 764446.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164841340.03 |
| 股票投资收益 | -169233128.69 |
| 基金投资收益 | 329982856.36 |
| 债券投资收益 | 558731.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3532880.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35067579.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26615477.93 |
| 减：二、费用 | 25316668.66 |
| 1.管理人报酬 | 5504712.32 |
| 2.托管费 | 1100942.48 |
| 3.销售服务费 | 11304592.48 |
| 4.交易费用 | 6832586.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242809.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204946244.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204946244.27 |
| 一、收入： | 890230992.93 |
| 1.利息收入 | 2153478.98 |
| 存款利息收入 | 1578790.3 |
| 债券利息收入 | 221499.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86441853.22 |
| 股票投资收益 | -187072167.55 |
| 基金投资收益 | 97276936.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3353377.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
958374494.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16144873.11 |
| 减：二、费用 | 13702039.39 |
| 1.管理人报酬 | 3643068.51 |
| 2.托管费 | 728613.75 |
| 3.销售服务费 | 3834494.21 |
| 4.交易费用 | 5201359.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104109.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
876528953.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
876528953.54 |
