华夏中证5G通信主题ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83354398.83元 |
| 本期利润 |
415540390.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-176940603.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0826元 |
| 期末基金资产净值 |
1966423087.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74746719.96元 |
| 本期利润 |
707658590.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3889716.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
2245204490.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70948138.19元 |
| 本期利润 |
-1193460331.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-587608581.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2029元 |
| 期末基金资产净值 |
2308053797.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43192606.21元 |
| 本期利润 |
-799976071.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166032901.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
2594541486.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48107078.65元 |
| 本期利润 |
268153918.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139921526.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
3118599236.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4445504.14元 |
| 本期利润 |
127695683.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144805649.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
4620449239.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65876852.26元 |
| 本期利润 |
-184735400.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157317676.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
4952974063.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63899647.75元 |
| 本期利润 |
214989047.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16845168.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
4708662784.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.08% |
