名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏新锦绣混合A | 1.4488 | 7.91% |
华夏新锦绣混合C | 1.4475 | 7.91% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证2000ET… | 0.8786 | 6.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.8451 | 3.10% |
华夏现金增利货币B | 0.8931 | 2.85% |
华夏财富宝货币A | 0.7797 | 2.85% |
华夏现金增利货币A/… | 0.8277 | 2.61% |
华夏沃利货币B | 0.5543 | 2.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 94222.15 |
存出保证金 | 4453.83 |
交易性金融资产 | 233792682.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 233792682.56 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1743664.58 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 643196.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 249272425.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2451284.76 |
应付管理人报酬 | 7380.25 |
应付托管费 | 1476.07 |
应付销售服务费 | 34601.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 256150.89 |
负债合计 | 2750893.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 365014250.55 |
所有者权益合计 | 246521531.51 |
负债和所有者权益合计 | 249272425.19 |
资产: | |
银行存款 | 15702035.18 |
结算备付金 | 166040.38 |
存出保证金 | 54500.46 |
交易性金融资产 | 261968215.88 |
股票投资 | 116744.0 |
基金投资 | 261851471.88 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1517964.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 279408756.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1154175.03 |
应付管理人报酬 | 6114.0 |
应付托管费 | 1222.79 |
应付销售服务费 | 37103.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149112.16 |
负债合计 | 1347727.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 358507219.76 |
所有者权益合计 | 278061028.54 |
负债和所有者权益合计 | 279408756.14 |
资产: | |
银行存款 | 13383215.26 |
结算备付金 | 62028.91 |
存出保证金 | 51897.19 |
交易性金融资产 | 223833852.36 |
股票投资 | 107064.0 |
基金投资 | 223726788.36 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3317742.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 240648735.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3551627.89 |
应付管理人报酬 | 5629.39 |
应付托管费 | 1125.88 |
应付销售服务费 | 30096.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 241783.03 |
负债合计 | 3830262.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 265765583.76 |
所有者权益合计 | 236818473.08 |
负债和所有者权益合计 | 240648735.85 |
资产: | |
银行存款 | 33712462.78 |
结算备付金 | 757878.4 |
存出保证金 | 173102.18 |
交易性金融资产 | 405362742.48 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 405362742.48 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24859232.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 464865418.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2001759.48 |
应付赎回款 | 34571987.68 |
应付管理人报酬 | 8477.67 |
应付托管费 | 1695.53 |
应付销售服务费 | 65258.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 226010.52 |
负债合计 | 36875189.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 443554084.12 |
所有者权益合计 | 427990229.6 |
负债和所有者权益合计 | 464865418.77 |
资产: | |
银行存款 | 6468990.77 |
结算备付金 | 89014.86 |
存出保证金 | 652.53 |
交易性金融资产 | 99655967.8 |
股票投资 | 121775.0 |
基金投资 | 99534192.8 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1947513.05 |
应收利息 | 875.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 755323.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 344680.92 |
资产总计 | 109263019.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3013817.3 |
应付管理人报酬 | 2699.18 |
应付托管费 | 539.85 |
应付销售服务费 | 10314.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139805.59 |
负债合计 | 3187193.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 108464719.07 |
所有者权益合计 | 106075825.54 |
负债和所有者权益合计 | 109263019.26 |
资产: | |
银行存款 | 4821103.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 15441.23 |
交易性金融资产 | 80187005.44 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 80187005.44 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 497.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 482771.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 85506818.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 126.0 |
应付赎回款 | 737296.62 |
应付管理人报酬 | 2235.38 |
应付托管费 | 447.08 |
应付销售服务费 | 10068.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 65108.47 |
负债合计 | 872928.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 89952740.57 |
所有者权益合计 | 84633889.84 |
负债和所有者权益合计 | 85506818.55 |
资产: | |
银行存款 | 4354595.53 |
结算备付金 | 10185.21 |
存出保证金 | 24265.29 |
交易性金融资产 | 66200603.2 |
股票投资 | 18056.0 |
基金投资 | 66182547.2 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 512.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 693743.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 71283905.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 511551.1 |
应付管理人报酬 | 1802.12 |
应付托管费 | 360.4 |
应付销售服务费 | 8229.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40466.8 |
负债合计 | 600589.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 75808143.3 |
所有者权益合计 | 70683315.77 |
负债和所有者权益合计 | 71283905.58 |
资产: | |
银行存款 | 1100954.6 |
结算备付金 | 12035.75 |
存出保证金 | 14075.85 |
交易性金融资产 | 19111108.61 |
股票投资 | 185262.2 |
基金投资 | 18925846.41 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 349051.52 |
应收利息 | 160.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 565267.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 35773.5 |
资产总计 | 21188427.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 451453.77 |
应付赎回款 | 533789.45 |
应付管理人报酬 | 563.21 |
应付托管费 | 112.64 |
应付销售服务费 | 1039.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 26399.42 |
负债合计 | 1026118.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21131392.42 |
所有者权益合计 | 20162309.38 |
负债和所有者权益合计 | 21188427.69 |