名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.9359 | 3.97% |
华商计算机行业量化股… | 0.9315 | 3.95% |
华商智能生活灵活配置… | 1.498 | 3.10% |
华商新兴活力混合 | 1.534 | 3.09% |
华商智能生活灵活配置… | 1.481 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.6247 | 2.21% |
华商现金增利货币A | 0.62 | 2.19% |
华商现金增利货币E | 0.5567 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 144.98 | 116.60 | 80.42% | 19.43 | 13.40% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 285.61 | 229.33 | 80.30% | 38.22 | 13.38% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 143.20 | 115.07 | 80.36% | 19.18 | 13.39% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 624.21 | 331.76 | 53.15% | 55.29 | 8.86% | 218.33 | 34.98% | -- | -- |
2021-06-30 | 362.14 | 190.11 | 52.50% | 31.69 | 8.75% | 130.82 | 36.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 1334.40 | 693.90 | 52.00% | 115.65 | 8.67% | 504.52 | 37.81% | -- | -- |
2020-06-30 | 855.31 | 456.81 | 53.41% | 76.14 | 8.90% | 309.84 | 36.23% | -- | -- |