| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商远见价值混合C | 0.3686 | 1.07% |
| 华商远见价值混合A | 0.3782 | 1.04% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.879 | 1.02% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.87 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5947 | 2.09% |
| 华商现金增利货币A | 0.5891 | 2.07% |
| 华商现金增利货币E | 0.5242 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -931.31 | -844.53 | 90.68% | -- | -- | 95.41 | -10.25% |
| 2023-06-30 | -206.13 | -6.56 | 3.18% | -- | -- | 89.02 | -43.18% |
| 2022-12-31 | -3530.95 | -3975.77 | 112.60% | -- | -- | 43.09 | -1.22% |
| 2022-06-30 | -2805.01 | -4522.13 | 161.22% | -- | -- | 32.42 | -1.16% |
| 2021-12-31 | 280.10 | 1547.06 | 552.33% | -- | -- | 52.88 | 18.88% |
| 2021-06-30 | 4283.61 | 3009.33 | 70.25% | -- | -- | 51.76 | 1.21% |
| 2020-12-31 | 16813.44 | 14693.14 | 87.39% | 6.79 | 0.04% | 156.74 | 0.93% |
| 2020-06-30 | 14292.53 | 8977.05 | 62.81% | -- | -- | 152.11 | 1.06% |
