| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8974 | 1.95% |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8891 | 1.26% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8956 | 1.25% |
| 华商安远稳进一年持有… | 0.9178 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5642 | 2.08% |
| 华商现金增利货币A | 0.5587 | 2.06% |
| 华商现金增利货币E | 0.4986 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 400420.0 |
| 存出保证金 | 53895.97 |
| 交易性金融资产 | 117569783.5 |
| 股票投资 | 117569783.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30734.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134057902.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.39 |
| 应付赎回款 | 226769.46 |
| 应付管理人报酬 | 138203.0 |
| 应付托管费 | 23033.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 516247.01 |
| 负债合计 | 904253.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133883155.55 |
| 所有者权益合计 | 133153648.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 134057902.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28315108.93 |
| 结算备付金 | 440616.49 |
| 存出保证金 | 71751.27 |
| 交易性金融资产 | 117862481.24 |
| 股票投资 | 117862481.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1877133.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9260.66 |
| 应收申购款 | 16817.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148593169.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 970585.59 |
| 应付赎回款 | 75955.29 |
| 应付管理人报酬 | 182578.06 |
| 应付托管费 | 30429.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432885.29 |
| 负债合计 | 1692433.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139276877.56 |
| 所有者权益合计 | 146900735.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 148593169.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19682536.33 |
| 结算备付金 | 2829951.18 |
| 存出保证金 | 81869.23 |
| 交易性金融资产 | 138277327.26 |
| 股票投资 | 138277327.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108650.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160980334.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3917616.4 |
| 应付赎回款 | 152864.61 |
| 应付管理人报酬 | 195183.85 |
| 应付托管费 | 32530.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 528679.19 |
| 负债合计 | 4826874.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144366364.76 |
| 所有者权益合计 | 156153459.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 160980334.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16417780.12 |
| 结算备付金 | 665390.37 |
| 存出保证金 | 128175.8 |
| 交易性金融资产 | 142859176.88 |
| 股票投资 | 142859176.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1782213.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127389.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161980126.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.6 |
| 应付赎回款 | 253780.42 |
| 应付管理人报酬 | 185530.31 |
| 应付托管费 | 30921.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 511404.65 |
| 负债合计 | 981643.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140723343.15 |
| 所有者权益合计 | 160998482.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 161980126.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19345457.72 |
| 结算备付金 | 266308.54 |
| 存出保证金 | 55048.15 |
| 交易性金融资产 | 172227152.38 |
| 股票投资 | 172227152.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 643846.34 |
| 应收利息 | 1940.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192539753.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3136232.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 231964.19 |
| 应付托管费 | 38660.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 3841829.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139098497.07 |
| 所有者权益合计 | 188697923.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 192539753.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33980945.56 |
| 结算备付金 | 170149.53 |
| 存出保证金 | 95377.33 |
| 交易性金融资产 | 180685698.69 |
| 股票投资 | 180685698.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3610.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1692213.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216627994.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5764705.5 |
| 应付管理人报酬 | 265605.2 |
| 应付托管费 | 44267.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104189.5 |
| 负债合计 | 6430746.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123660368.9 |
| 所有者权益合计 | 210197248.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 216627994.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29488805.37 |
| 结算备付金 | 751534.89 |
| 存出保证金 | 133922.02 |
| 交易性金融资产 | 280495584.0 |
| 股票投资 | 280495584.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 305875.33 |
| 应收利息 | 3877.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 799688.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 311979287.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4094580.58 |
| 应付管理人报酬 | 396168.8 |
| 应付托管费 | 66028.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189067.05 |
| 负债合计 | 5171214.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210102176.81 |
| 所有者权益合计 | 306808073.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 311979287.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48297695.99 |
| 结算备付金 | 551417.93 |
| 存出保证金 | 325672.92 |
| 交易性金融资产 | 302126490.84 |
| 股票投资 | 302126490.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2912048.06 |
| 应收利息 | 11091.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2033897.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 356258314.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7302507.81 |
| 应付管理人报酬 | 381439.82 |
| 应付托管费 | 63573.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125308.83 |
| 负债合计 | 8788208.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257370353.69 |
| 所有者权益合计 | 347470106.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 356258314.84 |
