| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8974 | 1.95% |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8891 | 1.26% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8956 | 1.25% |
| 华商安远稳进一年持有… | 0.9178 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5642 | 2.08% |
| 华商现金增利货币A | 0.5587 | 2.06% |
| 华商现金增利货币E | 0.4986 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9900002.92元 |
| 本期利润 | -11880407.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -729506.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 133153648.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -537433.58元 |
| 本期利润 | -3511168.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7623857.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0547元 |
| 期末基金资产净值 | 146900735.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42003165.88元 |
| 本期利润 | -38165578.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.27元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11787095.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0816元 |
| 期末基金资产净值 | 156153459.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46239702.71元 |
| 本期利润 | -29482129.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20275139.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1441元 |
| 期末基金资产净值 | 160998482.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10949883.8元 |
| 本期利润 | -3441064.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49599426.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3566元 |
| 期末基金资产净值 | 188697923.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27852610.21元 |
| 本期利润 | 39214732.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82033753.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6634元 |
| 期末基金资产净值 | 210197248.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 140953734.62元 |
| 本期利润 | 154790347.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3963元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96705896.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4603元 |
| 期末基金资产净值 | 306808073.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86972022.69元 |
| 本期利润 | 134372109.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58839345.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2286元 |
| 期末基金资产净值 | 347470106.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.01% |
