| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘养老目标日期20… | 0.918 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4917 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5081 | 2.05% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5042 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4769 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4398 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 雅戈尔 | 600177 | 11037241.0 | 72293928.55 | 2.63% |
| 双汇发展 | 000895 | 2138900.0 | 57130019.0 | 2.08% |
| 大秦铁路 | 601006 | 6966086.0 | 50225480.06 | 1.83% |
| 南京高科 | 600064 | 6515932.0 | 39356229.28 | 1.43% |
| 中国神华 | 601088 | 1329100.0 | 41667285.0 | 1.52% |
| 开滦股份 | 600997 | 5942100.0 | 45338223.0 | 1.65% |
| 南钢股份 | 600282 | 10594100.0 | 39198170.0 | 1.43% |
| 嘉化能源 | 600273 | 5750700.0 | 49398513.0 | 1.8% |
| 鄂尔多斯 | 600295 | 4008100.0 | 38878570.0 | 1.41% |
| 太钢不锈 | 000825 | 10190200.0 | 38009446.0 | 1.38% |
| 中国神华 | 601088 | 1380600.0 | 43074720.0 | 1.76% |
| 达安基因 | 002030 | 5485712.0 | 53595406.24 | 2.19% |
| 双汇发展 | 000895 | 1715900.0 | 45282601.0 | 1.85% |
| 中集环科 | 301559 | 13144.0 | 318347.68 | 0.01% |
| 南钢股份 | 600282 | 9987600.0 | 36954120.0 | 1.51% |
| 阿特斯 | 688472 | 4362.0 | 59323.2 | 0.0% |
| 浩辰软件 | 688657 | 1008.0 | 104227.2 | 0.0% |
| 新钢股份 | 600782 | 8398725.0 | 34434772.5 | 1.41% |
| 大东方 | 600327 | 10547600.0 | 50628480.0 | 2.07% |
| 雅戈尔 | 600177 | 9411841.0 | 66918189.51 | 2.74% |
| 大秦铁路 | 601006 | 6999486.0 | 51026252.94 | 2.09% |
| 南京高科 | 600064 | 5827832.0 | 37123289.84 | 1.52% |
| 开滦股份 | 600997 | 5672800.0 | 38348128.0 | 1.57% |
| 智翔金泰 | 688443 | 2227.0 | 64738.89 | 0.0% |
| 晶合集成 | 688249 | 3863.0 | 64009.91 | 0.0% |
| 格力电器 | 000651 | 637300.0 | 23267823.0 | 1.82% |
| 新钢股份 | 600782 | 6470625.0 | 24006018.75 | 1.88% |
| 大秦铁路 | 601006 | 4023886.0 | 29897472.98 | 2.34% |
| 雅戈尔 | 600177 | 3894841.0 | 24576446.71 | 1.92% |
| 万年青 | 000789 | 3373100.0 | 26141525.0 | 2.04% |
| 豪恩汽电 | 301488 | 2618.0 | 104144.04 | 0.01% |
| 三钢闽光 | 002110 | 8241300.0 | 34778286.0 | 2.72% |
| 朗威股份 | 301202 | 3060.0 | 79009.2 | 0.01% |
| 森马服饰 | 002563 | 3479995.0 | 21645568.9 | 1.69% |
| 双汇发展 | 000895 | 1116300.0 | 27338187.0 | 2.14% |
| 南钢股份 | 600282 | 5860900.0 | 19751233.0 | 1.54% |
| 仁信新材 | 301395 | 5196.0 | 138629.28 | 0.01% |
| 海科新源 | 301292 | 5824.0 | 116421.76 | 0.01% |
| 致尚科技 | 301486 | 4820.0 | 277921.2 | 0.02% |
| 塔牌集团 | 002233 | 2602491.0 | 20091230.52 | 1.57% |
| 中国石化 | 600028 | 3373200.0 | 18957384.0 | 2.56% |
| 养元饮品 | 603156 | 580000.0 | 13392200.0 | 1.81% |
| 威孚高科 | 000581 | 773900.0 | 15625041.0 | 2.11% |
| 三钢闽光 | 002110 | 2658800.0 | 13028120.0 | 1.76% |
| 山东高速 | 600350 | 1907500.0 | 11673900.0 | 1.57% |
| 中信金属 | 601061 | 17140.0 | 112781.2 | 0.02% |
| 大秦铁路 | 601006 | 2287086.0 | 16444148.34 | 2.22% |
| 雅戈尔 | 600177 | 1901802.0 | 12399749.04 | 1.67% |
| 森马服饰 | 002563 | 2216795.0 | 13345105.9 | 1.8% |
| 塔牌集团 | 002233 | 1674191.0 | 12221594.3 | 1.65% |
| 源杰科技 | 688498 | 1371.0 | 202441.86 | 0.03% |
| 格力电器 | 000651 | 342500.0 | 12586875.0 | 1.7% |
| 金橙子 | 688291 | 3961.0 | 110076.19 | 0.01% |
| 麒麟信安 | 688152 | 1189.0 | 252151.23 | 0.03% |
| 陕西能源 | 001286 | 37667.0 | 361603.2 | 0.05% |
| 大秦铁路 | 601006 | 1499586.0 | 10017234.48 | 2.15% |
| 中国石化 | 600028 | 2413300.0 | 10521988.0 | 2.26% |
| 海澜之家 | 600398 | 1701900.0 | 9020070.0 | 1.94% |
| 思科瑞 | 688053 | 3813.0 | 232287.96 | 0.05% |
| 华大智造 | 688114 | 1313.0 | 137930.65 | 0.03% |
| 养元饮品 | 603156 | 433300.0 | 9649591.0 | 2.07% |
| 塔牌集团 | 002233 | 1143991.0 | 8122336.1 | 1.75% |
| 菲沃泰 | 688371 | 11147.0 | 218592.67 | 0.05% |
| 雅戈尔 | 600177 | 1216278.0 | 7699039.74 | 1.66% |
| 源杰科技 | 688498 | 1371.0 | 155101.23 | 0.03% |
| 格力电器 | 000651 | 249400.0 | 8060608.0 | 1.73% |
| 威孚高科 | 000581 | 417900.0 | 7409367.0 | 1.59% |
| 森马服饰 | 002563 | 1795000.0 | 9405800.0 | 2.02% |
| 三钢闽光 | 002110 | 1887600.0 | 8871720.0 | 1.91% |
| 麒麟信安 | 688152 | 1189.0 | 155426.08 | 0.03% |
| 中国石化 | 600028 | 2347200.0 | 10069488.0 | 2.33% |
| 格力电器 | 000651 | 226800.0 | 7355124.0 | 1.7% |
| 大秦铁路 | 601006 | 2052286.0 | 13893976.22 | 3.21% |
| 菲沃泰 | 688371 | 11147.0 | 208003.02 | 0.05% |
| 华大智造 | 688114 | 1313.0 | 128135.67 | 0.03% |
| 海澜之家 | 600398 | 2076200.0 | 8782326.0 | 2.03% |
| 森马服饰 | 002563 | 1640000.0 | 7839200.0 | 1.81% |
| 重庆百货 | 600729 | 453600.0 | 9312408.0 | 2.15% |
| 华宝新能 | 301327 | 1208.0 | 281877.45 | 0.07% |
| 江苏金租 | 600901 | 1511100.0 | 7343946.0 | 1.7% |
| 思科瑞 | 688053 | 3813.0 | 233241.21 | 0.05% |
| 中南传媒 | 601098 | 771900.0 | 7595496.0 | 1.76% |
| 唐山港 | 601000 | 2784300.0 | 7183494.0 | 1.66% |
| 雅戈尔 | 600177 | 1346678.0 | 8511004.96 | 1.97% |
| 景业智能 | 688290 | 3040.0 | 248489.6 | 0.06% |
| 格力电器 | 000651 | 219600.0 | 7404912.0 | 2.01% |
| 中国石化 | 600028 | 1729100.0 | 7054728.0 | 1.91% |
| 宇通客车 | 600066 | 900700.0 | 7791055.0 | 2.11% |
| 中国银行 | 601988 | 1930500.0 | 6293430.0 | 1.7% |
| 元道通信 | 301139 | 4521.0 | 173877.66 | 0.05% |
| 大秦铁路 | 601006 | 1509586.0 | 9948171.74 | 2.69% |
| 民生银行 | 600016 | 1641100.0 | 6104892.0 | 1.65% |
| 宁沪高速 | 600377 | 912500.0 | 7820125.0 | 2.12% |
| 江苏金租 | 600901 | 1199000.0 | 6150870.0 | 1.67% |
| 雅戈尔 | 600177 | 1007678.0 | 6680905.14 | 1.81% |
| 农业银行 | 601288 | 1954500.0 | 5902590.0 | 1.6% |
| 普瑞眼科 | 301239 | 4023.0 | 135373.95 | 0.04% |
| 中科环保 | 301175 | 36464.0 | 139292.48 | 0.04% |
| 景业智能 | 688290 | 3040.0 | 142484.8 | 0.04% |
| 凌云光 | 688400 | 6193.0 | 135812.49 | 0.04% |
| 中南传媒 | 601098 | 549600.0 | 5210208.0 | 1.65% |
| 东芯股份 | 688110 | 1826.0 | 61006.66 | 0.02% |
| 绿地控股 | 600606 | 1081200.0 | 5827668.0 | 1.84% |
| 莱特光电 | 688150 | 3617.0 | 60548.58 | 0.02% |
| 大秦铁路 | 601006 | 1525686.0 | 10481462.82 | 3.32% |
| 荣盛发展 | 002146 | 1474200.0 | 6574932.0 | 2.08% |
| 中国银行 | 601988 | 1776200.0 | 5808174.0 | 1.84% |
| 宁沪高速 | 600377 | 643900.0 | 5415199.0 | 1.71% |
| 长光华芯 | 688048 | 1299.0 | 104959.2 | 0.03% |
| 中国石化 | 600028 | 1208000.0 | 5218560.0 | 1.65% |
| 江苏金租 | 600901 | 1032100.0 | 5016006.0 | 1.59% |
| 天岳先进 | 688234 | 773.0 | 39399.81 | 0.01% |
| 高铁电气 | 688285 | 11544.0 | 99855.6 | 0.03% |
| 雅戈尔 | 600177 | 749278.0 | 5080104.84 | 1.61% |
| 中国医药 | 600056 | 208300.0 | 7573788.0 | 2.4% |
| 宁沪高速 | 600377 | 336200.0 | 2898044.0 | 1.61% |
| 荣盛发展 | 002146 | 744300.0 | 3237705.0 | 1.8% |
| 建发股份 | 600153 | 322300.0 | 2923261.0 | 1.62% |
| 中南传媒 | 601098 | 299400.0 | 2865258.0 | 1.59% |
| 济川药业 | 600566 | 109900.0 | 3114566.0 | 1.73% |
| 高铁电气 | 688285 | 11544.0 | 105512.16 | 0.06% |
| 大秦铁路 | 601006 | 849186.0 | 5434790.4 | 3.02% |
| 壹石通 | 688733 | 2525.0 | 190284.0 | 0.11% |
| 交通银行 | 601328 | 649300.0 | 2993273.0 | 1.66% |
| 千金药业 | 600479 | 308800.0 | 3875440.0 | 2.15% |
| 东芯股份 | 688110 | 1826.0 | 73715.62 | 0.04% |
| 民生银行 | 600016 | 759300.0 | 2961270.0 | 1.65% |
| 中国银行 | 601988 | 1148500.0 | 3502925.0 | 1.95% |
| 唯赛勃 | 688718 | 3145.0 | 87147.95 | 0.05% |
| 国芯科技 | 688262 | 1362.0 | 57176.76 | 0.03% |
| 大秦铁路 | 601006 | 985586.0 | 6169768.36 | 3.3% |
| 上海建工 | 600170 | 1072100.0 | 4395610.0 | 2.35% |
| 交通银行 | 601328 | 780800.0 | 3513600.0 | 1.88% |
| 招商蛇口 | 001979 | 296100.0 | 3831534.0 | 2.05% |
| 塔牌集团 | 002233 | 319700.0 | 3564655.0 | 1.91% |
| 浙能电力 | 600023 | 864900.0 | 3554739.0 | 1.9% |
| 皓元医药 | 688131 | 1955.0 | 654670.85 | 0.35% |
| 建发股份 | 600153 | 390100.0 | 3261236.0 | 1.75% |
| 千金药业 | 600479 | 379300.0 | 3212671.0 | 1.72% |
| 纳微科技 | 688690 | 3477.0 | 258167.25 | 0.14% |
| 中国银行 | 601988 | 1238100.0 | 3776205.0 | 2.02% |
| 东威科技 | 688700 | 3049.0 | 158852.9 | 0.09% |
| 中国石化 | 600028 | 773600.0 | 3450256.0 | 1.85% |
| 迈拓股份 | 301006 | 5051.0 | 130820.9 | 0.07% |
| 壹石通 | 688733 | 2525.0 | 137511.5 | 0.07% |
| 大秦铁路 | 601006 | 1050586.0 | 6912855.88 | 2.93% |
| 纳微科技 | 688690 | 3477.0 | 277777.53 | 0.12% |
| 迈拓股份 | 301006 | 5051.0 | 125719.39 | 0.05% |
| 依顿电子 | 603328 | 806200.0 | 6006190.0 | 2.55% |
| 华联控股 | 000036 | 1309500.0 | 6102270.0 | 2.59% |
| 三钢闽光 | 002110 | 595700.0 | 4015018.0 | 1.7% |
| 九联科技 | 688609 | 8915.0 | 136310.35 | 0.06% |
| 皓元医药 | 688131 | 1955.0 | 483080.5 | 0.2% |
| 和林微纳 | 688661 | 1452.0 | 121982.52 | 0.05% |
| 宁沪高速 | 600377 | 394400.0 | 3849344.0 | 1.63% |
| 北京银行 | 601169 | 887200.0 | 4320664.0 | 1.83% |
| 交通银行 | 601328 | 1093100.0 | 5356190.0 | 2.27% |
| 中国石化 | 600028 | 1346400.0 | 5870304.0 | 2.49% |
| 农业银行 | 601288 | 1373300.0 | 4161099.0 | 1.77% |
| 中国银行 | 601988 | 1665200.0 | 5128816.0 | 2.18% |
| 中国石化 | 600028 | 5027500.0 | 21769075.0 | 3.19% |
| 三钢闽光 | 002110 | 2481400.0 | 18436802.0 | 2.7% |
| 大秦铁路 | 601006 | 2714600.0 | 19029346.0 | 2.78% |
| 浙能电力 | 600023 | 2869800.0 | 11393106.0 | 1.67% |
| 富信科技 | 688662 | 2556.0 | 39899.16 | 0.01% |
| 中国银行 | 601988 | 3856200.0 | 12918270.0 | 1.89% |
| 马钢股份 | 600808 | 3585400.0 | 11473280.0 | 1.68% |
| 智洋创新 | 688191 | 3203.0 | 36450.14 | 0.01% |
| 和林微纳 | 688661 | 1452.0 | 54028.92 | 0.01% |
| 柳钢股份 | 601003 | 2014200.0 | 13011732.0 | 1.9% |
| 华联控股 | 000036 | 3487300.0 | 14297930.0 | 2.09% |
| 九联科技 | 688609 | 8915.0 | 61067.75 | 0.01% |
| 交通银行 | 601328 | 3063200.0 | 15162840.0 | 2.22% |
| 农业银行 | 601288 | 3589200.0 | 12203280.0 | 1.79% |
| 芯碁微装 | 688630 | 3397.0 | 51736.31 | 0.01% |
| 中国石化 | 600028 | 755700.0 | 3045471.0 | 3.74% |
| 交通银行 | 601328 | 344400.0 | 1542912.0 | 1.89% |
| 浙能电力 | 600023 | 352500.0 | 1279575.0 | 1.57% |
| 大秦铁路 | 601006 | 335900.0 | 2169914.0 | 2.66% |
| 柳钢股份 | 601003 | 347700.0 | 1804563.0 | 2.21% |
| 中国银行 | 601988 | 445600.0 | 1417008.0 | 1.74% |
| 三钢闽光 | 002110 | 275300.0 | 1852769.0 | 2.27% |
| 农业银行 | 601288 | 424600.0 | 1333244.0 | 1.64% |
| 兖矿能源 | 600188 | 135000.0 | 1359450.0 | 1.67% |
| 振邦智能 | 003028 | 432.0 | 18010.08 | 0.02% |
| 祖名股份 | 003030 | 480.0 | 7286.4 | 0.01% |
| 一鸣食品 | 605179 | 751.0 | 13262.66 | 0.02% |
| 新亚电子 | 605277 | 507.0 | 8593.65 | 0.01% |
| 宝钢股份 | 600019 | 242100.0 | 1440495.0 | 1.77% |
| 西大门 | 605155 | 350.0 | 10668.0 | 0.01% |
| 交通银行 | 601328 | 239500.0 | 1087330.0 | 1.75% |
| 中国神华 | 601088 | 72300.0 | 1190781.0 | 1.91% |
| 海澜之家 | 600398 | 166000.0 | 1034180.0 | 1.66% |
| 宝钢股份 | 600019 | 276300.0 | 1378737.0 | 2.22% |
| 中国石化 | 600028 | 642800.0 | 2513348.0 | 4.04% |
| 恒源煤电 | 600971 | 175100.0 | 1024335.0 | 1.65% |
| 帅丰电器 | 605336 | 701.0 | 17027.29 | 0.03% |
| 中天火箭 | 003009 | 623.0 | 15444.17 | 0.02% |
| 若羽臣 | 003010 | 506.0 | 14744.84 | 0.02% |
| 中国银行 | 601988 | 326500.0 | 1044800.0 | 1.68% |
| 农业银行 | 601288 | 320100.0 | 1014717.0 | 1.63% |
| 立昂微 | 605358 | 693.0 | 16950.78 | 0.03% |
| 大秦铁路 | 601006 | 283900.0 | 1808443.0 | 2.91% |
| 百亚股份 | 003006 | 804.0 | 14914.2 | 0.02% |
| 浙能电力 | 600023 | 314800.0 | 1142724.0 | 1.84% |
| 中国石化 | 600028 | 639500.0 | 2500445.0 | 3.27% |
| 大秦铁路 | 601006 | 229400.0 | 1614976.0 | 2.11% |
| 交通银行 | 601328 | 285700.0 | 1465641.0 | 1.92% |
| 农业银行 | 601288 | 408600.0 | 1381068.0 | 1.81% |
| 华联控股 | 000036 | 283900.0 | 1249160.0 | 1.63% |
| 新天绿能 | 600956 | 2067.0 | 10417.68 | 0.01% |
| 宝钢股份 | 600019 | 350100.0 | 1596456.0 | 2.09% |
| 帝科股份 | 300842 | 455.0 | 18527.6 | 0.02% |
| 兖矿能源 | 600188 | 160600.0 | 1406856.0 | 1.84% |
| 浙能电力 | 600023 | 421700.0 | 1480167.0 | 1.94% |
| 中国银行 | 601988 | 411000.0 | 1430280.0 | 1.87% |
| 甘李药业 | 603087 | 215.0 | 21564.5 | 0.03% |
| 博汇股份 | 300839 | 502.0 | 11751.82 | 0.02% |
| 捷安高科 | 300845 | 470.0 | 8286.1 | 0.01% |
| 中国神华 | 601088 | 142300.0 | 2043428.0 | 2.67% |
| 农业银行 | 601288 | 415000.0 | 1398550.0 | 1.97% |
| 中国石化 | 600028 | 439700.0 | 1947871.0 | 2.74% |
| 和顺石油 | 603353 | 689.0 | 19147.31 | 0.03% |
| 中国神华 | 601088 | 112800.0 | 1831872.0 | 2.58% |
| 粤高速A | 000429 | 201600.0 | 1362816.0 | 1.92% |
| 浙能电力 | 600023 | 402200.0 | 1363458.0 | 1.92% |
| 中国银行 | 601988 | 417700.0 | 1453596.0 | 2.04% |
| 大秦铁路 | 601006 | 200800.0 | 1365440.0 | 1.92% |
| 交通银行 | 601328 | 265600.0 | 1370496.0 | 1.93% |
| 宝钢股份 | 600019 | 248800.0 | 1211656.0 | 1.7% |
| 华联控股 | 000036 | 337300.0 | 1136701.0 | 1.6% |
| 阿尔特 | 300825 | 1642.0 | 17552.98 | 0.02% |
| 雷赛智能 | 002979 | 1005.0 | 9849.0 | 0.01% |
