名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 861.54 | 1618.67 | 187.88% | 32.96 | 3.83% | 4921.45 | 571.24% |
2023-06-30 | 4971.01 | 3292.55 | 66.24% | 1.26 | 0.03% | 2647.39 | 53.26% |
2022-12-31 | 213.38 | 13.11 | 6.15% | 15.25 | 7.15% | 1618.73 | 758.63% |
2022-06-30 | -47.69 | -11.29 | 23.68% | 4.47 | -9.37% | 786.61 | -1649.33% |
2021-12-31 | 3897.90 | 2251.28 | 57.76% | 10.18 | 0.26% | 1109.89 | 28.47% |
2021-06-30 | 2293.30 | 1852.35 | 80.77% | 1.05 | 0.05% | 617.02 | 26.91% |
2020-12-31 | 444.48 | 367.26 | 82.63% | -- | -- | 292.55 | 65.82% |
2020-06-30 | -490.41 | -145.50 | 29.67% | -- | -- | 129.27 | -26.36% |