名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘越南市场A | 1.496 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5393 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.627 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5392 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.5122 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.5586 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 64956057.26 |
结算备付金 | 2177263.53 |
存出保证金 | 573637.91 |
交易性金融资产 | 1215367589.08 |
股票投资 | 1212241911.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3125677.67 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27591518.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1310666066.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24954782.88 |
应付赎回款 | 4050603.33 |
应付管理人报酬 | 536329.08 |
应付托管费 | 107265.81 |
应付销售服务费 | 151261.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 882319.11 |
负债合计 | 30682561.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 880728665.41 |
所有者权益合计 | 1279983504.78 |
负债和所有者权益合计 | 1310666066.66 |
资产: | |
银行存款 | 22353402.26 |
结算备付金 | 121132.72 |
存出保证金 | 210110.55 |
交易性金融资产 | 443698551.69 |
股票投资 | 441647930.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2050621.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1356125.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 467739323.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14.47 |
应付赎回款 | 1935874.87 |
应付管理人报酬 | 211570.5 |
应付托管费 | 42314.08 |
应付销售服务费 | 50330.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 335935.74 |
负债合计 | 2576039.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 358204383.3 |
所有者权益合计 | 465163283.29 |
负债和所有者权益合计 | 467739323.11 |
资产: | |
银行存款 | 21321534.27 |
结算备付金 | 117652.37 |
存出保证金 | 224973.2 |
交易性金融资产 | 353481791.87 |
股票投资 | 352157089.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1324702.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3612325.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4681871.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 383440148.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13680561.55 |
应付管理人报酬 | 158862.71 |
应付托管费 | 31772.54 |
应付销售服务费 | 48677.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 322353.72 |
负债合计 | 14242227.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 283690499.18 |
所有者权益合计 | 369197921.01 |
负债和所有者权益合计 | 383440148.65 |
资产: | |
银行存款 | 11651191.58 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 232426.4 |
交易性金融资产 | 170173702.1 |
股票投资 | 170173702.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5647.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1890196.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 183953164.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 753868.16 |
应付赎回款 | 2949312.29 |
应付管理人报酬 | 72965.34 |
应付托管费 | 14593.08 |
应付销售服务费 | 21430.08 |
应付税费 | 1050.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138734.12 |
负债合计 | 4032010.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 141041362.66 |
所有者权益合计 | 179921153.29 |
负债和所有者权益合计 | 183953164.21 |
资产: | |
银行存款 | 19392314.99 |
结算备付金 | 197.01 |
存出保证金 | 732240.14 |
交易性金融资产 | 224405059.77 |
股票投资 | 223923059.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 482000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25745104.51 |
应收利息 | 32278.73 |
应收股利 | 468551.65 |
应收申购款 | 1299846.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 272075593.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 35499600.14 |
应付管理人报酬 | 148064.93 |
应付托管费 | 29613.0 |
应付销售服务费 | 52333.51 |
应付税费 | 18240.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94794.0 |
负债合计 | 36325344.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 204539551.42 |
所有者权益合计 | 235750248.58 |
负债和所有者权益合计 | 272075593.32 |
资产: | |
银行存款 | 4611916.89 |
结算备付金 | 27004.01 |
存出保证金 | 30490.7 |
交易性金融资产 | 77389241.08 |
股票投资 | 76746241.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 643000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 754895.97 |
应收利息 | 2405.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1177585.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 83993539.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2245331.19 |
应付管理人报酬 | 32310.48 |
应付托管费 | 6462.12 |
应付销售服务费 | 8509.77 |
应付税费 | 1.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138089.53 |
负债合计 | 2455315.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 78207707.47 |
所有者权益合计 | 81538224.02 |
负债和所有者权益合计 | 83993539.15 |
资产: | |
银行存款 | 4419564.01 |
结算备付金 | 41238.68 |
存出保证金 | 58950.53 |
交易性金融资产 | 72912768.38 |
股票投资 | 72912768.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25965.15 |
应收利息 | 1990.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 529649.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 77990127.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1397936.8 |
应付管理人报酬 | 30998.47 |
应付托管费 | 6199.69 |
应付销售服务费 | 4899.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 68504.93 |
负债合计 | 1532595.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81695495.04 |
所有者权益合计 | 76457531.78 |
负债和所有者权益合计 | 77990127.13 |