名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证机器人ETF… | 0.8677 | 4.12% |
天弘中证机器人ETF… | 0.8665 | 4.11% |
天弘中证计算机主题E… | 0.7472 | 3.75% |
天弘中证机器人ETF | 0.733 | 3.65% |
天弘中证计算机主题E… | 0.6208 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5211 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.5383 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5236 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.4966 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.47 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18201614.71元 |
本期利润 | 29951816.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1346元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.37% |
本期基金份额净值增长率 | 12.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 77363316.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3327元 |
期末基金资产净值 | 339743350.99元 |
期末基金份额净值 | 1.4611元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3814939.01元 |
本期利润 | 1125708.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39685681.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2614元 |
期末基金资产净值 | 197886960.61元 |
期末基金份额净值 | 1.3033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1779744.03元 |
本期利润 | 458754.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16626110.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2362元 |
期末基金资产净值 | 91974319.65元 |
期末基金份额净值 | 1.3066元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3919937.98元 |
本期利润 | 6516411.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1976元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.09% |
本期基金份额净值增长率 | 22.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8178837.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2082元 |
期末基金资产净值 | 50277905.45元 |
期末基金份额净值 | 1.2796元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2376250.35元 |
本期利润 | 3054696.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0975元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.73% |
本期基金份额净值增长率 | 10.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5552543.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1557元 |
期末基金资产净值 | 41211877.22元 |
期末基金份额净值 | 1.1557元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2538987.76元 |
本期利润 | 2026921.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0525元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.41% |
本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1105311.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0442元 |
期末基金资产净值 | 26108699.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0442元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -324259.0元 |
本期利润 | -3527461.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.07元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.58% |
本期基金份额净值增长率 | -6.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3087698.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0636元 |
期末基金资产净值 | 45444801.25元 |
期末基金份额净值 | 0.9364元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.36% |