| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8615397.36 |
| 1.利息收入 | 1583247.05 |
| 存款利息收入 | 1583247.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65729327.82 |
| 股票投资收益 | 16186711.2 |
| 基金投资收益 | -1561.5 |
| 债券投资收益 | 329646.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49214532.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59216858.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
519680.93 |
| 减：二、费用 | 11727168.94 |
| 1.管理人报酬 | 7679470.48 |
| 2.托管费 | 1535894.11 |
| 3.销售服务费 | 2022479.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 489324.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3111771.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3111771.58 |
| 一、收入： | 49710110.12 |
| 1.利息收入 | 430341.85 |
| 存款利息收入 | 430341.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59412075.84 |
| 股票投资收益 | 32925516.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12636.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26473923.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10355905.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223597.99 |
| 减：二、费用 | 3207506.45 |
| 1.管理人报酬 | 2093374.94 |
| 2.托管费 | 418675.01 |
| 3.销售服务费 | 522461.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172995.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46502603.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46502603.67 |
| 一、收入： | 2133757.85 |
| 1.利息收入 | 361180.8 |
| 存款利息收入 | 361180.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16470877.45 |
| 股票投资收益 | 131127.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152468.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16187281.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14869507.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171207.57 |
| 减：二、费用 | 2962464.36 |
| 1.管理人报酬 | 1844269.25 |
| 2.托管费 | 368853.75 |
| 3.销售服务费 | 505570.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243770.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-828706.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-828706.51 |
| 一、收入： | -476927.99 |
| 1.利息收入 | 161107.03 |
| 存款利息收入 | 161107.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7797874.13 |
| 股票投资收益 | -112939.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44677.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7866135.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8552435.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116526.74 |
| 减：二、费用 | 1267338.91 |
| 1.管理人报酬 | 773550.61 |
| 2.托管费 | 154710.09 |
| 3.销售服务费 | 228792.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110285.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1744266.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1744266.9 |
| 一、收入： | 38979028.02 |
| 1.利息收入 | 502645.11 |
| 存款利息收入 | 367615.87 |
| 债券利息收入 | 2128.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33713507.3 |
| 股票投资收益 | 22512835.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101802.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11098869.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4541691.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221184.02 |
| 减：二、费用 | 4736045.3 |
| 1.管理人报酬 | 1467348.77 |
| 2.托管费 | 293469.76 |
| 3.销售服务费 | 510756.16 |
| 4.交易费用 | 2271633.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188694.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34242982.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34242982.72 |
| 一、收入： | 22932978.31 |
| 1.利息收入 | 306372.21 |
| 存款利息收入 | 266793.5 |
| 债券利息收入 | 1882.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24704151.36 |
| 股票投资收益 | 18523517.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10464.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6170169.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2243763.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166218.33 |
| 减：二、费用 | 3430868.74 |
| 1.管理人报酬 | 1002424.0 |
| 2.托管费 | 200484.8 |
| 3.销售服务费 | 366323.65 |
| 4.交易费用 | 1754955.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104563.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19502109.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19502109.57 |
| 一、收入： | 4444810.86 |
| 1.利息收入 | 148224.96 |
| 存款利息收入 | 121546.75 |
| 债券利息收入 | 49.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6598062.42 |
| 股票投资收益 | 3672551.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2925510.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2349304.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47828.44 |
| 减：二、费用 | 934048.26 |
| 1.管理人报酬 | 359719.29 |
| 2.托管费 | 71943.91 |
| 3.销售服务费 | 73948.79 |
| 4.交易费用 | 268704.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159732.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3510762.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3510762.6 |
| 一、收入： | -4904148.29 |
| 1.利息收入 | 111635.53 |
| 存款利息收入 | 85006.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162251.1 |
| 股票投资收益 | -1454995.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1292744.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4863561.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10029.17 |
| 减：二、费用 | 463789.2 |
| 1.管理人报酬 | 187987.9 |
| 2.托管费 | 37597.55 |
| 3.销售服务费 | 34238.74 |
| 4.交易费用 | 129977.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73987.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5367937.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5367937.49 |
