名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.7668 | 2.88% |
万家恒生互联网科技业… | 0.7644 | 2.87% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家经济新动能混合C | 0.9541 | 1.46% |
万家经济新动能混合A | 0.9924 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5443 | 2.10% |
万家货币D | 0.5427 | 2.04% |
万家货币B | 0.5427 | 2.04% |
万家日日薪B | 0.5156 | 2.03% |
万家天添宝B | 0.5293 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -33650.95 | -12172.40 | 36.17% | 188.82 | -0.56% | 624.31 | -1.86% |
2023-06-30 | 29851.39 | -6303.81 | -21.12% | 117.45 | 0.39% | 427.21 | 1.43% |
2022-12-31 | -112430.79 | -29754.37 | 26.46% | 114.42 | -0.10% | 611.59 | -0.54% |
2022-06-30 | -97748.76 | -1647.20 | 1.69% | 16.18 | -0.02% | 455.67 | -0.47% |
2021-12-31 | 36547.35 | 67664.17 | 185.14% | -- | -- | 602.13 | 1.65% |
2021-06-30 | 41735.95 | 21962.33 | 52.62% | -- | -- | 609.28 | 1.46% |
2020-12-31 | 113716.30 | 71345.70 | 62.74% | -2.26 | 0.00% | 396.09 | 0.35% |
2020-06-30 | 36867.58 | 14269.66 | 38.71% | -- | -- | 367.96 | 1.00% |