名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 298513923.16 |
1.利息收入 | 201150.3 |
存款利息收入 | 201150.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57591551.24 |
股票投资收益 | -63038128.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1174479.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4272098.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
354181911.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1722412.53 |
减:二、费用 | 31496509.75 |
1.管理人报酬 | 26319117.18 |
2.托管费 | 4386519.52 |
3.销售服务费 | 688362.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3031.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3031.71 |
6.其他费用 | 99478.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
267017413.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
267017413.41 |
一、收入: | -1124307862.14 |
1.利息收入 | 488797.02 |
存款利息收入 | 483310.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-290283631.64 |
股票投资收益 | -297543701.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1144185.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6115884.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-835346780.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
833752.93 |
减:二、费用 | 55348948.38 |
1.管理人报酬 | 46099947.59 |
2.托管费 | 7683324.7 |
3.销售服务费 | 1353444.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11896.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11896.73 |
6.其他费用 | 200335.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1179656810.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1179656810.52 |
一、收入: | -977487599.75 |
1.利息收入 | 330533.34 |
存款利息收入 | 330533.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11753420.32 |
股票投资收益 | -16471972.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 161829.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4556723.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-966542095.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
477382.93 |
减:二、费用 | 28771362.03 |
1.管理人报酬 | 23968759.97 |
2.托管费 | 3994793.42 |
3.销售服务费 | 708102.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99706.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1006258961.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1006258961.78 |
一、收入: | 365473464.23 |
1.利息收入 | 1393214.16 |
存款利息收入 | 968810.6 |
债券利息收入 | 402780.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
682662992.83 |
股票投资收益 | 676641675.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6021317.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-342383792.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23801049.85 |
减:二、费用 | 81880408.39 |
1.管理人报酬 | 54894091.54 |
2.托管费 | 9149015.24 |
3.销售服务费 | 2015399.58 |
4.交易费用 | 15618711.81 |
5.利息支出 | 2625.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2625.14 |
6.其他费用 | 200565.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
283593055.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
283593055.84 |
一、收入: | 417359510.19 |
1.利息收入 | 564839.36 |
存款利息收入 | 543216.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
225716117.91 |
股票投资收益 | 219623296.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6092821.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
180005472.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11073080.28 |
减:二、费用 | 41977219.16 |
1.管理人报酬 | 27215453.78 |
2.托管费 | 4535908.93 |
3.销售服务费 | 1098793.32 |
4.交易费用 | 9027362.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99700.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
375382291.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
375382291.03 |
一、收入: | 1137162980.27 |
1.利息收入 | 4495663.45 |
存款利息收入 | 2661899.89 |
债券利息收入 | 32509.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
717395366.5 |
股票投资收益 | 713456980.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22551.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3960937.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
398700003.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16571946.46 |
减:二、费用 | 82528735.34 |
1.管理人报酬 | 50336826.36 |
2.托管费 | 8389471.02 |
3.销售服务费 | 3241193.9 |
4.交易费用 | 20378197.18 |
5.利息支出 | 1869.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1869.54 |
6.其他费用 | 181177.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1054634244.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1054634244.93 |
一、收入: | 368675808.59 |
1.利息收入 | 3424936.42 |
存款利息收入 | 1623682.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
146376184.68 |
股票投资收益 | 142696592.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3679591.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
215524936.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3349751.15 |
减:二、费用 | 28106561.71 |
1.管理人报酬 | 15696410.02 |
2.托管费 | 2616068.33 |
3.销售服务费 | 1515176.13 |
4.交易费用 | 8204310.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74596.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
340569246.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
340569246.88 |