万家自主创新混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-149955943.29元 |
| 本期利润 |
-360901853.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-183165540.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0749元 |
| 期末基金资产净值 |
2261084920.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79262093.2元 |
| 本期利润 |
244780790.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
426196265.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1667元 |
| 期末基金资产净值 |
2982462316.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-312915292.12元 |
| 本期利润 |
-1074035756.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259447633.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
3076358876.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35621021.24元 |
| 本期利润 |
-915750564.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377695783.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1559元 |
| 期末基金资产净值 |
2799962622.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
543989011.24元 |
| 本期利润 |
253582504.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1179683769.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.505元 |
| 期末基金资产净值 |
3589043236.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160981294.69元 |
| 本期利润 |
338511910.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
612446980.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2951元 |
| 期末基金资产净值 |
3279862384.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
535875086.84元 |
| 本期利润 |
817712558.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
612863202.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2211元 |
| 期末基金资产净值 |
3995075145.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86755710.4元 |
| 本期利润 |
237347959.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62205162.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
1270421327.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.58% |
