万家自主创新混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2020 年 2 月 11 日

1.公告基本信息

基金名称 万家自主创新混合型证券投资基金

基金简称 万家自主创新混合

基金主代码 008120

基金运作方式 契约型，开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 10 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《万家自主创新混合型证券投资基金
基金合同》、《万家自主创新混合型证券投资基金招募说明
书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文 中国证券监督管理委员会

号 证监许可[2019]1876 号

基金募集期间 自 2020 年 2 月 3 日至 2020 年 2 月 6 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 2 月 10 日

募集有效认购总户数（单位：户） 112,697

募集期间净认购金额（单位：元） 2,979,550,564.73

认购资金在募集期间产生的利息（单 231,845.47

位：元）

份额类别 万家自主创新混合万家自主创新混 合计

A（008120） 合 C（008121）

有效认购份额 2,155,640,695.48823,909,869.25 2,979,550,564.73

募集份额（单位：份）利息结转的份额 168,279.89 63,565.58 231,845.47

合计 2,155,808,975.37823,973,434.83 2,979,782,410.20

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

其中：募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%

金认购本基金情况 例

其他需要说明的 无 无 无

事项

其中：募集期间基金 认购的基金份额 370,272.59 84,658.26 454,930.85
管理人的从业人员 （单位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比 0.0172% 0.0103% 0.0153%

例

募集期限届满基金是否符合法律法规 是

规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得 2020 年 2 月 10 日

书面确认的日期

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0 份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 份。
3.其他需要提示的事项

（1）本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务，将根据实际情况依法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期，办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发布的公告。

（2）基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.wjasset.com）；客户服务电话：400-888-0800 查询交易确认情况。

（3）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

万家基金管理有限公司
2020 年 2 月 11 日
点击查看>>  附件