| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.884 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.6366 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.635 | 2.11% |
| 万家现金增利货币B | 0.5479 | 2.11% |
| 万家货币D | 0.5752 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5752 | 2.06% |
| 万家天添宝B | 0.5372 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -336509459.65 |
| 1.利息收入 | 283608.82 |
| 存款利息收入 | 283608.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113592653.21 |
| 股票投资收益 | -121723973.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1888177.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6243142.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-225061901.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1861485.82 |
| 减：二、费用 | 52988244.62 |
| 1.管理人报酬 | 44203630.41 |
| 2.托管费 | 7367271.71 |
| 3.销售服务费 | 1225732.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3031.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3031.71 |
| 6.其他费用 | 188578.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-389497704.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-389497704.27 |
| 一、收入： | 298513923.16 |
| 1.利息收入 | 201150.3 |
| 存款利息收入 | 201150.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57591551.24 |
| 股票投资收益 | -63038128.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1174479.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4272098.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
354181911.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1722412.53 |
| 减：二、费用 | 31496509.75 |
| 1.管理人报酬 | 26319117.18 |
| 2.托管费 | 4386519.52 |
| 3.销售服务费 | 688362.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3031.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3031.71 |
| 6.其他费用 | 99478.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267017413.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267017413.41 |
| 一、收入： | -1124307862.14 |
| 1.利息收入 | 488797.02 |
| 存款利息收入 | 483310.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290283631.64 |
| 股票投资收益 | -297543701.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1144185.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6115884.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-835346780.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
833752.93 |
| 减：二、费用 | 55348948.38 |
| 1.管理人报酬 | 46099947.59 |
| 2.托管费 | 7683324.7 |
| 3.销售服务费 | 1353444.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11896.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11896.73 |
| 6.其他费用 | 200335.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1179656810.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1179656810.52 |
| 一、收入： | -977487599.75 |
| 1.利息收入 | 330533.34 |
| 存款利息收入 | 330533.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11753420.32 |
| 股票投资收益 | -16471972.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161829.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4556723.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-966542095.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
477382.93 |
| 减：二、费用 | 28771362.03 |
| 1.管理人报酬 | 23968759.97 |
| 2.托管费 | 3994793.42 |
| 3.销售服务费 | 708102.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99706.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1006258961.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1006258961.78 |
| 一、收入： | 365473464.23 |
| 1.利息收入 | 1393214.16 |
| 存款利息收入 | 968810.6 |
| 债券利息收入 | 402780.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
682662992.83 |
| 股票投资收益 | 676641675.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6021317.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-342383792.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23801049.85 |
| 减：二、费用 | 81880408.39 |
| 1.管理人报酬 | 54894091.54 |
| 2.托管费 | 9149015.24 |
| 3.销售服务费 | 2015399.58 |
| 4.交易费用 | 15618711.81 |
| 5.利息支出 | 2625.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2625.14 |
| 6.其他费用 | 200565.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283593055.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283593055.84 |
| 一、收入： | 417359510.19 |
| 1.利息收入 | 564839.36 |
| 存款利息收入 | 543216.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225716117.91 |
| 股票投资收益 | 219623296.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6092821.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180005472.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11073080.28 |
| 减：二、费用 | 41977219.16 |
| 1.管理人报酬 | 27215453.78 |
| 2.托管费 | 4535908.93 |
| 3.销售服务费 | 1098793.32 |
| 4.交易费用 | 9027362.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99700.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
375382291.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
375382291.03 |
| 一、收入： | 1137162980.27 |
| 1.利息收入 | 4495663.45 |
| 存款利息收入 | 2661899.89 |
| 债券利息收入 | 32509.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
717395366.5 |
| 股票投资收益 | 713456980.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22551.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3960937.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
398700003.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16571946.46 |
| 减：二、费用 | 82528735.34 |
| 1.管理人报酬 | 50336826.36 |
| 2.托管费 | 8389471.02 |
| 3.销售服务费 | 3241193.9 |
| 4.交易费用 | 20378197.18 |
| 5.利息支出 | 1869.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1869.54 |
| 6.其他费用 | 181177.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1054634244.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1054634244.93 |
| 一、收入： | 368675808.59 |
| 1.利息收入 | 3424936.42 |
| 存款利息收入 | 1623682.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146376184.68 |
| 股票投资收益 | 142696592.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3679591.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
215524936.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3349751.15 |
| 减：二、费用 | 28106561.71 |
| 1.管理人报酬 | 15696410.02 |
| 2.托管费 | 2616068.33 |
| 3.销售服务费 | 1515176.13 |
| 4.交易费用 | 8204310.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74596.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340569246.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340569246.88 |
