万家自主创新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1956222.79 |
| 存出保证金 |
100074.66 |
| 交易性金融资产 |
2445476434.12 |
| 股票投资 |
2313781740.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131694693.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
699587.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2462322649.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1869102.09 |
| 应付管理人报酬 |
2549966.57 |
| 应付托管费 |
424994.41 |
| 应付销售服务费 |
84358.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1092002.12 |
| 负债合计 |
6020423.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2659437167.88 |
| 所有者权益合计 |
2456302225.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2462322649.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53915076.67 |
| 结算备付金 |
1477619.82 |
| 存出保证金 |
341078.92 |
| 交易性金融资产 |
3174717932.55 |
| 股票投资 |
3023036991.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151680940.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1658618.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3232110326.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6000.0 |
| 应付赎回款 |
1665262.37 |
| 应付管理人报酬 |
4086106.22 |
| 应付托管费 |
681017.7 |
| 应付销售服务费 |
102715.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1621140.76 |
| 负债合计 |
8162242.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2766786698.87 |
| 所有者权益合计 |
3223948084.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3232110326.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54716159.68 |
| 结算备付金 |
979574.16 |
| 存出保证金 |
140392.25 |
| 交易性金融资产 |
3296951943.75 |
| 股票投资 |
3144893409.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152058534.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
136817.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1324137.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3354249025.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
926182.0 |
| 应付管理人报酬 |
4149448.3 |
| 应付托管费 |
691574.72 |
| 应付销售服务费 |
116502.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
826927.8 |
| 负债合计 |
6710635.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3068849785.77 |
| 所有者权益合计 |
3347538390.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3354249025.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68026905.64 |
| 结算备付金 |
478044.42 |
| 存出保证金 |
234364.57 |
| 交易性金融资产 |
2992872670.71 |
| 股票投资 |
2892837136.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100035534.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9973730.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1457025.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3073042741.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5831053.8 |
| 应付管理人报酬 |
3707356.67 |
| 应付托管费 |
617892.79 |
| 应付销售服务费 |
108030.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434523.98 |
| 负债合计 |
10698858.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2651992599.02 |
| 所有者权益合计 |
3062343883.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3073042741.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193157095.57 |
| 结算备付金 |
770732.09 |
| 存出保证金 |
638921.93 |
| 交易性金融资产 |
3738991467.76 |
| 股票投资 |
3688981467.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50010000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
246624.71 |
| 应收利息 |
1168284.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5996901.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3940970027.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4279104.47 |
| 应付管理人报酬 |
5090025.37 |
| 应付托管费 |
848337.56 |
| 应付销售服务费 |
148736.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183107.95 |
| 负债合计 |
11750191.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2559283151.64 |
| 所有者权益合计 |
3929219835.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3940970027.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244941498.54 |
| 结算备付金 |
2103183.72 |
| 存出保证金 |
903451.6 |
| 交易性金融资产 |
3487001060.83 |
| 股票投资 |
3487001060.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44163281.97 |
| 应收利息 |
28356.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16921601.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3796062434.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111814625.07 |
| 应付管理人报酬 |
4597529.54 |
| 应付托管费 |
766254.93 |
| 应付销售服务费 |
163382.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281425.23 |
| 负债合计 |
119359665.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2328596447.63 |
| 所有者权益合计 |
3676702768.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3796062434.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406110946.69 |
| 结算备付金 |
4685897.48 |
| 存出保证金 |
1260762.02 |
| 交易性金融资产 |
4254962388.06 |
| 股票投资 |
4254962388.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80044792.21 |
| 应收利息 |
40174.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5818750.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4752923711.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123052843.34 |
| 应付管理人报酬 |
5950943.68 |
| 应付托管费 |
991823.93 |
| 应付销售服务费 |
270563.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382327.36 |
| 负债合计 |
134129771.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3206699420.38 |
| 所有者权益合计 |
4618793940.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
4752923711.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194269618.85 |
| 结算备付金 |
7541222.93 |
| 存出保证金 |
814616.44 |
| 交易性金融资产 |
1809332929.7 |
| 股票投资 |
1809332929.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10566177.77 |
| 应收利息 |
21588.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24839953.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2047386107.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106096852.63 |
| 应付管理人报酬 |
2662144.55 |
| 应付托管费 |
443690.76 |
| 应付销售服务费 |
289976.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261660.93 |
| 负债合计 |
113054859.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1674740262.64 |
| 所有者权益合计 |
1934331248.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2047386107.49 |
