| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.97% | 2.51% | 2.21% | 11.56% | -3.51% | -20.28% | -20.24% | -48.88% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1100|4134 | 358|4232 | 831|4240 | 785|4164 | 2194|3994 | 2339|3689 | 1945|2953 | 1655|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.7729 | 0.7729 | 1.23% | |
| 2024-04-23 | 0.7635 | 0.7635 | 0.77% | |
| 2024-04-22 | 0.7577 | 0.7577 | 1.01% | |
| 2024-04-19 | 0.7501 | 0.7501 | -0.94% | |
| 2024-04-18 | 0.7572 | 0.7572 | 0.42% |
截至2024-03-31 华安优质生活混合期末总份额为6.96亿份，相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.45亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4946.92 | 9.35% |
| 00700 | 腾讯控股 | 13.00 | 3715.28 | 7.03% |
| 000333 | 美的集团 | 47.00 | 3063.29 | 5.79% |
| 02020 | 安踏体育 | 38.00 | 2924.98 | 5.53% |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.00 | 2420.90 | 4.58% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47.00 | 2162.19 | 4.09% |
| 000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 1910.51 | 3.61% |
| 300896 | 爱美客 | 5.00 | 1841.59 | 3.48% |
| 603605 | 珀莱雅 | 18.00 | 1821.83 | 3.44% |
| 601138 | 工业富联 | 76.00 | 1742.82 | 3.30% |
