名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.7198 | 2.63% |
鹏华安盈宝货币A | 1.1218 | 2.42% |
鹏华安盈宝货币E | 1.1176 | 2.40% |
鹏华盈余宝货币A | 0.6543 | 2.38% |
鹏华安盈宝货币C | 1.0753 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -68717089.92 |
1.利息收入 | 613670.14 |
存款利息收入 | 423196.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12877746.2 |
股票投资收益 | -8526015.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21403761.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84754557.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2546051.33 |
减:二、费用 | 10701592.89 |
1.管理人报酬 | 8978197.93 |
2.托管费 | 1496366.33 |
3.销售服务费 | 0.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227028.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-79418682.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-79418682.81 |
一、收入: | 25524899.37 |
1.利息收入 | 80953.77 |
存款利息收入 | 80144.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25113003.14 |
股票投资收益 | 16850623.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8262379.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-172984.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
503927.27 |
减:二、费用 | 3059774.74 |
1.管理人报酬 | 2548241.37 |
2.托管费 | 424706.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86826.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22465124.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22465124.63 |
一、收入: | -12513502.5 |
1.利息收入 | 64276.33 |
存款利息收入 | 64276.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1117703.19 |
股票投资收益 | -7262059.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 546729.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5597626.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11485987.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25911.42 |
减:二、费用 | 3553797.54 |
1.管理人报酬 | 2901650.6 |
2.托管费 | 483608.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168536.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16067300.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16067300.04 |
一、收入: | -13067251.79 |
1.利息收入 | 30964.1 |
存款利息收入 | 30964.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10298.64 |
股票投资收益 | -3460407.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3450108.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13105213.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17296.12 |
减:二、费用 | 1730110.1 |
1.管理人报酬 | 1406629.56 |
2.托管费 | 234438.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89042.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14797361.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14797361.89 |
一、收入: | 33024787.27 |
1.利息收入 | 70688.48 |
存款利息收入 | 70545.88 |
债券利息收入 | 142.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46821011.01 |
股票投资收益 | 41838076.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20649.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4962284.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14111602.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
244690.73 |
减:二、费用 | 5328979.7 |
1.管理人报酬 | 3233110.67 |
2.托管费 | 538851.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1378782.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178233.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27695807.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27695807.57 |
一、收入: | 23756336.93 |
1.利息收入 | 38309.59 |
存款利息收入 | 38166.99 |
债券利息收入 | 142.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38374994.06 |
股票投资收益 | 34634971.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20649.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3719373.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14838434.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181467.4 |
减:二、费用 | 3018223.18 |
1.管理人报酬 | 1719362.7 |
2.托管费 | 286560.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 903382.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108917.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20738113.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20738113.75 |
一、收入: | 133040701.01 |
1.利息收入 | 1822633.06 |
存款利息收入 | 899574.18 |
债券利息收入 | 1264.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94541780.01 |
股票投资收益 | 74677924.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1073212.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18790642.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34632077.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2044210.13 |
减:二、费用 | 20973521.8 |
1.管理人报酬 | 12316050.05 |
2.托管费 | 2052675.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6371761.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233030.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112067179.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112067179.21 |
一、收入: | 18696745.73 |
1.利息收入 | 1736402.92 |
存款利息收入 | 813471.97 |
债券利息收入 | 1136.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42844468.89 |
股票投资收益 | -60000463.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 384061.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16771933.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59004303.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
800507.85 |
减:二、费用 | 14442987.41 |
1.管理人报酬 | 8813716.86 |
2.托管费 | 1468952.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4038314.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121999.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4253758.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4253758.32 |