| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宸稳健债券C | 1.2365 | -0.06% |
| 华宸稳健债券A | 1.2461 | -0.06% |
| 华宸未来稳健添盈债券… | 0.8891 | -0.22% |
| 华宸未来稳健添盈债券… | 0.8962 | -0.23% |
| 华宸未来沪深300指… | 1.255 | -0.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.78 | 58.53 | 73.36% | 9.75 | 12.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 54.29 | 41.64 | 76.71% | 6.94 | 12.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 51.28 | 38.38 | 74.85% | 6.40 | 12.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 19.65 | 16.24 | 82.65% | 2.71 | 13.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 83.57 | 38.57 | 46.15% | 6.43 | 7.69% | 30.07 | 35.99% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 47.57 | 20.13 | 42.32% | 3.36 | 7.05% | 19.87 | 41.76% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 121.10 | 63.10 | 52.11% | 10.52 | 8.68% | 31.44 | 25.96% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 65.55 | 36.42 | 55.56% | 6.07 | 9.26% | 15.53 | 23.69% | -- | -- |
