| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宸稳健债券C | 1.2372 | 0.04% |
| 华宸稳健债券A | 1.2468 | 0.04% |
| 华宸未来稳健添盈债券… | 0.8983 | -0.14% |
| 华宸未来稳健添盈债券… | 0.8911 | -0.15% |
| 华宸未来沪深300指… | 1.255 | -0.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8677470.62 |
| 1.利息收入 | 66124.33 |
| 存款利息收入 | 30307.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7974171.34 |
| 股票投资收益 | -8230417.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256081.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2149788.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1380364.64 |
| 减：二、费用 | 797836.15 |
| 1.管理人报酬 | 585288.04 |
| 2.托管费 | 97548.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9475306.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9475306.77 |
| 一、收入： | -1601983.07 |
| 1.利息收入 | 57486.47 |
| 存款利息收入 | 25641.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-201416.88 |
| 股票投资收益 | -440199.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238617.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2827261.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1369209.09 |
| 减：二、费用 | 542870.01 |
| 1.管理人报酬 | 416436.24 |
| 2.托管费 | 69406.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57027.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2144853.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2144853.08 |
| 一、收入： | -2928799.94 |
| 1.利息收入 | 10585.05 |
| 存款利息收入 | 10585.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-632707.12 |
| 股票投资收益 | -782465.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1094.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150853.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2503286.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196608.61 |
| 减：二、费用 | 512820.8 |
| 1.管理人报酬 | 383846.41 |
| 2.托管费 | 63974.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3441620.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3441620.74 |
| 一、收入： | -633192.3 |
| 1.利息收入 | 3720.66 |
| 存款利息收入 | 3720.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1262862.74 |
| 股票投资收益 | -1320830.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1094.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59063.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
597554.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28395.45 |
| 减：二、费用 | 196549.65 |
| 1.管理人报酬 | 162447.42 |
| 2.托管费 | 27074.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7027.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-829741.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-829741.95 |
| 一、收入： | -1336010.75 |
| 1.利息收入 | 26331.91 |
| 存款利息收入 | 11886.84 |
| 债券利息收入 | 14445.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6979682.34 |
| 股票投资收益 | 6265972.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25620.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 688089.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8386758.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44733.35 |
| 减：二、费用 | 835664.12 |
| 1.管理人报酬 | 385657.19 |
| 2.托管费 | 64276.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300730.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2171674.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2171674.87 |
| 一、收入： | -1710011.99 |
| 1.利息收入 | 8040.75 |
| 存款利息收入 | 6959.53 |
| 债券利息收入 | 1081.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7985562.07 |
| 股票投资收益 | 7887412.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25620.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72529.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9742601.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38986.74 |
| 减：二、费用 | 475675.65 |
| 1.管理人报酬 | 201320.07 |
| 2.托管费 | 33553.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 198650.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42151.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2185687.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2185687.64 |
| 一、收入： | 14924720.59 |
| 1.利息收入 | 128337.32 |
| 存款利息收入 | 40667.7 |
| 债券利息收入 | 10306.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5316970.44 |
| 股票投资收益 | 5085086.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231883.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9252505.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226907.11 |
| 减：二、费用 | 1211037.22 |
| 1.管理人报酬 | 631032.79 |
| 2.托管费 | 105172.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 314432.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13713683.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13713683.37 |
| 一、收入： | 7354711.99 |
| 1.利息收入 | 115441.78 |
| 存款利息收入 | 36846.13 |
| 债券利息收入 | 1232.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-449681.1 |
| 股票投资收益 | -689409.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 239728.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7500316.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188634.78 |
| 减：二、费用 | 655516.21 |
| 1.管理人报酬 | 364198.61 |
| 2.托管费 | 60699.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 155304.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75313.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6699195.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6699195.78 |
