名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宸稳健债券C | 1.2314 | 0.05% |
华宸稳健债券A | 1.2406 | 0.05% |
华宸未来沪深300指… | 1.255 | -0.32% |
华宸未来稳健添盈债券… | 0.9167 | -0.67% |
华宸未来稳健添盈债券… | 0.9096 | -0.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7325518.52元 |
本期利润 | -9475306.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2727元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.25% |
本期基金份额净值增长率 | -30.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3483217.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1665元 |
期末基金资产净值 | 17437508.15元 |
期末基金份额净值 | 0.8335元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 682408.67元 |
本期利润 | -2144853.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0516元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.35% |
本期基金份额净值增长率 | -9.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2562612.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0798元 |
期末基金资产净值 | 34691658.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0798元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -938334.26元 |
本期利润 | -3441620.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1585元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.39% |
本期基金份额净值增长率 | -11.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4841263.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1951元 |
期末基金资产净值 | 29656610.47元 |
期末基金份额净值 | 1.1951元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1427296.28元 |
本期利润 | -829741.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.045元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.8% |
本期基金份额净值增长率 | -4.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6554999.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2843元 |
期末基金资产净值 | 29613427.8元 |
期末基金份额净值 | 1.2843元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6215083.48元 |
本期利润 | -2171674.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1147元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.49% |
本期基金份额净值增长率 | -7.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6401147.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3502元 |
期末基金资产净值 | 24680369.77元 |
期末基金份额净值 | 1.3502元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7556913.91元 |
本期利润 | -2185687.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1128元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.14% |
本期基金份额净值增长率 | -6.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6558297.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3559元 |
期末基金资产净值 | 24983099.65元 |
期末基金份额净值 | 1.3559元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4461177.65元 |
本期利润 | 13713683.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3486元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.13% |
本期基金份额净值增长率 | 45.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4747754.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.201元 |
期末基金资产净值 | 34416094.43元 |
期末基金份额净值 | 1.4573元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -801120.75元 |
本期利润 | 6699195.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1236元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.29% |
本期基金份额净值增长率 | 18.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 34786213.85元 |
期末基金份额净值 | 1.1832元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.32% |