| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35752846.8元 |
| 本期利润 | -96463416.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72048600.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1123元 |
| 期末基金资产净值 | 713856817.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39450533.52元 |
| 本期利润 | -2241773.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170651310.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2543元 |
| 期末基金资产净值 | 841601124.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59442022.3元 |
| 本期利润 | -173692162.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90989762.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2333元 |
| 期末基金资产净值 | 481000236.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22624834.64元 |
| 本期利润 | -109060996.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156465455.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3988元 |
| 期末基金资产净值 | 548850365.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 289833417.08元 |
| 本期利润 | 92332639.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 273111579.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6648元 |
| 期末基金资产净值 | 683904720.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 213236645.78元 |
| 本期利润 | 83088605.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 307457850.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6366元 |
| 期末基金资产净值 | 790419295.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 559526567.98元 |
| 本期利润 | 881055971.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 368584694.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5015元 |
| 期末基金资产净值 | 1103500298.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151661758.62元 |
| 本期利润 | 576130443.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131756389.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0907元 |
| 期末基金资产净值 | 1775625507.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.22% |
