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基金买卖网 > 基金净值 > 鑫元一年定开中高等级 (008139)
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鑫元一年定开中高等级

008139
基金类型:债券型     成立日期:2020-03-18     基金规模:13.70亿份     基金经理: 郭卉 
基金全称:鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金     基金管理人:鑫元基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.27%
  • 近一月增长率
    0.67%
  • 近一季增长率
    1.74%
  • 近半年增长率
    3.35%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.02% 0.27% 0.67% 1.74% 3.35% 4.96% 7.61% 12.27%
沪深300 4.59% 1.89% -1.72% 8.15% -1.91% -14.91% -14.99% -30.38%
同类平均
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1.94% 0.21% 0.63% 1.74% 3.00% 4.88% 7.97% 12.59%
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801|3087 514|3243 1138|3198 880|3097 562|2920 594|2744 779|2366 675|2058
四分位排名
[债券型]

中上

领先

中上

中上

领先

领先

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-19 1.071 1.1311 0.07%
2024-04-18 1.0702 1.1303 0.07%
2024-04-17 1.0694 1.1295 0.06%
2024-04-16 1.0688 1.1289 0.01%
2024-04-15 1.0687 1.1288 0.06%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>鑫元一年定开中高等级(008139)基金经理
郭卉:郭卉女士:学位研究生、硕士。中国。2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理,2019年12月12日起担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年12月26日起担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年2月4日起担任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:22.44%

持有份额

截至2023-12-31 鑫元一年定开中高等级期末总份额为13.70亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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