| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7152 | 3.26% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.0408 | 3.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5328 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4679 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4679 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.37% | -0.32% | -3.16% | -1.34% | -7.83% | -19.69% | -17.27% | -47.18% |
| 沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
| 同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
| 同类排名[指数型] |
2131|2641 | 815|2815 | 1545|2783 | 2289|2674 | 1690|2497 | 1445|2256 | 1295|1835 | 1148|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-22 | 0.5307 | 0.5307 | 0.76% | |
| 2024-04-19 | 0.5267 | 0.5267 | -0.64% | |
| 2024-04-18 | 0.5301 | 0.5301 | -0.08% | |
| 2024-04-17 | 0.5305 | 0.5305 | 1.45% | |
| 2024-04-16 | 0.5229 | 0.5229 | -1.78% |
截至2024-03-31 嘉实医药健康100ETF联接A期末总份额为0.64亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 39.40 | 0.24% |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 39.25 | 0.24% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.00 | 24.60 | 0.15% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.00 | 22.25 | 0.13% |
| 000661 | 长春高新 | 0.00 | 15.62 | 0.09% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.00 | 14.66 | 0.09% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 13.82 | 0.08% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.00 | 11.16 | 0.07% |
| 000963 | 华东医药 | 0.00 | 11.16 | 0.07% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 11.07 | 0.07% |
