| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.80% | 0.80% | -1.59% | -3.33% | -6.30% | -17.00% | -12.62% | -47.76% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
2153|2641 | 511|2823 | 1572|2787 | 2207|2688 | 1734|2504 | 1468|2264 | 1311|1836 | 1154|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.5312 | 0.5312 | 0.80% | |
| 2024-04-24 | 0.527 | 0.527 | -0.08% | |
| 2024-04-23 | 0.5274 | 0.5274 | -0.02% | |
| 2024-04-22 | 0.5275 | 0.5275 | 0.74% | |
| 2024-04-19 | 0.5236 | 0.5236 | -0.65% |
截至2024-03-31 嘉实医药健康100ETF联接C期末总份额为2.44亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.66亿份，赎回数为0.73亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 39.40 | 0.24% |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 39.25 | 0.24% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.00 | 24.60 | 0.15% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.00 | 22.25 | 0.13% |
| 000661 | 长春高新 | 0.00 | 15.62 | 0.09% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.00 | 14.66 | 0.09% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 13.82 | 0.08% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.00 | 11.16 | 0.07% |
| 000963 | 华东医药 | 0.00 | 11.16 | 0.07% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 11.07 | 0.07% |
