| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7195823.87 |
| 1.利息收入 | 47591.66 |
| 存款利息收入 | 47591.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37175288.87 |
| 股票投资收益 | -444902.81 |
| 基金投资收益 | -3803010.37 |
| 债券投资收益 | 167276.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 39050.67 |
| 股利收益 | 41216874.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44492635.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73931.29 |
| 减：二、费用 | 555810.26 |
| 1.管理人报酬 | 58788.87 |
| 2.托管费 | 11757.83 |
| 3.销售服务费 | 265725.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59533.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59533.85 |
| 6.其他费用 | 154007.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7751634.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7751634.13 |
| 一、收入： | 10104873.58 |
| 1.利息收入 | 8392.55 |
| 存款利息收入 | 8392.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1039855.93 |
| 股票投资收益 | 5230.81 |
| 基金投资收益 | 1005056.95 |
| 债券投资收益 | 25173.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4394.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9032364.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24260.14 |
| 减：二、费用 | 143868.15 |
| 1.管理人报酬 | 9978.74 |
| 2.托管费 | 1995.8 |
| 3.销售服务费 | 44095.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8416.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8416.31 |
| 6.其他费用 | 75753.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9961005.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9961005.43 |
| 一、收入： | -2625264.25 |
| 1.利息收入 | 12473.2 |
| 存款利息收入 | 12473.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3744198.08 |
| 股票投资收益 | -59596.28 |
| 基金投资收益 | 1492743.77 |
| 债券投资收益 | 49599.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9762.85 |
| 股利收益 | 2271213.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6391335.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9400.3 |
| 减：二、费用 | 186054.25 |
| 1.管理人报酬 | 16031.09 |
| 2.托管费 | 3206.32 |
| 3.销售服务费 | 40501.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12239.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12239.12 |
| 6.其他费用 | 112493.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2811318.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2811318.5 |
| 一、收入： | -2013210.83 |
| 1.利息收入 | 8284.42 |
| 存款利息收入 | 8284.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1351440.92 |
| 股票投资收益 | -61590.53 |
| 基金投资收益 | 1387604.51 |
| 债券投资收益 | 22981.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2445.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3381836.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8900.57 |
| 减：二、费用 | 116312.09 |
| 1.管理人报酬 | 8653.78 |
| 2.托管费 | 1730.79 |
| 3.销售服务费 | 21094.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7647.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7647.24 |
| 6.其他费用 | 75949.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2129522.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2129522.92 |
| 一、收入： | 39280632.5 |
| 1.利息收入 | 227173.79 |
| 存款利息收入 | 88000.25 |
| 债券利息收入 | 139173.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47391715.91 |
| 股票投资收益 | 2861314.57 |
| 基金投资收益 | 40990231.84 |
| 债券投资收益 | 34307.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 88778.45 |
| 股利收益 | 3417083.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8380588.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42331.65 |
| 减：二、费用 | 1139546.49 |
| 1.管理人报酬 | 95915.22 |
| 2.托管费 | 19183.14 |
| 3.销售服务费 | 103198.86 |
| 4.交易费用 | 798617.07 |
| 5.利息支出 | 3034.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3034.2 |
| 6.其他费用 | 118630.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38141086.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38141086.01 |
| 一、收入： | 36826824.84 |
| 1.利息收入 | 183742.95 |
| 存款利息收入 | 65326.1 |
| 债券利息收入 | 118416.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36923206.96 |
| 股票投资收益 | 2856144.43 |
| 基金投资收益 | 33848138.86 |
| 债券投资收益 | 67170.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 144938.45 |
| 股利收益 | 6814.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-290864.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10739.35 |
| 减：二、费用 | 938019.75 |
| 1.管理人报酬 | 78722.46 |
| 2.托管费 | 15744.55 |
| 3.销售服务费 | 71805.39 |
| 4.交易费用 | 668115.11 |
| 5.利息支出 | 2428.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2428.76 |
| 6.其他费用 | 100235.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35888805.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35888805.09 |
| 一、收入： | 43089645.7 |
| 1.利息收入 | 1732546.16 |
| 存款利息收入 | 822116.59 |
| 债券利息收入 | 403600.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26478188.8 |
| 股票投资收益 | 13479973.21 |
| 基金投资收益 | 12049509.97 |
| 债券投资收益 | -71374.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 485242.73 |
| 股利收益 | 534837.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14865571.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13339.01 |
| 减：二、费用 | 2625188.45 |
| 1.管理人报酬 | 886083.73 |
| 2.托管费 | 177216.76 |
| 3.销售服务费 | 164703.63 |
| 4.交易费用 | 1294863.43 |
| 5.利息支出 | 17015.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17015.21 |
| 6.其他费用 | 83558.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40464457.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40464457.25 |
| 一、收入： | -36634316.92 |
| 1.利息收入 | 1393093.6 |
| 存款利息收入 | 734824.05 |
| 债券利息收入 | 151440.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11222920.13 |
| 股票投资收益 | -1423028.96 |
| 基金投资收益 | -9956109.51 |
| 债券投资收益 | -31673.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 51786.41 |
| 股利收益 | 136105.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26805099.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609.1 |
| 减：二、费用 | 1406745.02 |
| 1.管理人报酬 | 628993.54 |
| 2.托管费 | 125798.68 |
| 3.销售服务费 | 91528.28 |
| 4.交易费用 | 498201.16 |
| 5.利息支出 | 8193.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8193.5 |
| 6.其他费用 | 53843.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38041061.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38041061.94 |
