南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
546646.3 |
| 存出保证金 |
89808.61 |
| 交易性金融资产 |
424186548.75 |
| 股票投资 |
777487.39 |
| 基金投资 |
401368070.88 |
| 债券投资 |
22040990.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7928425.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443562715.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11005390.24 |
| 应付证券清算款 |
6121344.84 |
| 应付赎回款 |
2988365.71 |
| 应付管理人报酬 |
12639.42 |
| 应付托管费 |
2527.89 |
| 应付销售服务费 |
37264.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160205.27 |
| 负债合计 |
20327737.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370571619.42 |
| 所有者权益合计 |
423234977.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
443562715.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2238943.96 |
| 结算备付金 |
90352.12 |
| 存出保证金 |
13848.45 |
| 交易性金融资产 |
102530361.22 |
| 股票投资 |
214098.97 |
| 基金投资 |
99175136.06 |
| 债券投资 |
3141126.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
683617.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105557122.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
419918.8 |
| 应付赎回款 |
446184.78 |
| 应付管理人报酬 |
2197.92 |
| 应付托管费 |
439.59 |
| 应付销售服务费 |
11472.77 |
| 应付税费 |
6018.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74522.76 |
| 负债合计 |
960755.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79409666.68 |
| 所有者权益合计 |
104596367.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
105557122.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2123205.68 |
| 结算备付金 |
15955.83 |
| 存出保证金 |
2189.35 |
| 交易性金融资产 |
59919190.28 |
| 股票投资 |
4030.37 |
| 基金投资 |
56956552.1 |
| 债券投资 |
2958607.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3028329.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65088870.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2400673.92 |
| 应付证券清算款 |
277091.08 |
| 应付赎回款 |
45348.95 |
| 应付管理人报酬 |
1422.9 |
| 应付托管费 |
284.58 |
| 应付销售服务费 |
3533.74 |
| 应付税费 |
211.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110148.24 |
| 负债合计 |
2838714.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55548362.06 |
| 所有者权益合计 |
62250156.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
65088870.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
578113.64 |
| 结算备付金 |
17918.64 |
| 存出保证金 |
7087.71 |
| 交易性金融资产 |
56571782.42 |
| 股票投资 |
343379.34 |
| 基金投资 |
53085784.86 |
| 债券投资 |
3142618.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105655.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57280558.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700612.76 |
| 应付证券清算款 |
95923.84 |
| 应付赎回款 |
154531.13 |
| 应付管理人报酬 |
1218.02 |
| 应付托管费 |
243.62 |
| 应付销售服务费 |
3461.2 |
| 应付税费 |
9392.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75174.53 |
| 负债合计 |
1040557.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47378475.59 |
| 所有者权益合计 |
56240000.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
57280558.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2059886.83 |
| 结算备付金 |
631419.1 |
| 存出保证金 |
29881.91 |
| 交易性金融资产 |
65124354.46 |
| 股票投资 |
298045.62 |
| 基金投资 |
63127598.84 |
| 债券投资 |
1698710.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1448.68 |
| 应收利息 |
21122.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152303.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5854.4 |
| 资产总计 |
68026271.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700000.0 |
| 应付证券清算款 |
78193.0 |
| 应付赎回款 |
401260.47 |
| 应付管理人报酬 |
2233.27 |
| 应付托管费 |
446.68 |
| 应付销售服务费 |
3920.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
244.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
1299452.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54697088.37 |
| 所有者权益合计 |
66726818.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
68026271.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2514788.8 |
| 结算备付金 |
367903.22 |
| 存出保证金 |
285499.63 |
| 交易性金融资产 |
138802738.14 |
| 股票投资 |
461299.0 |
| 基金投资 |
132833439.14 |
| 债券投资 |
5508000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103524.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145911.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5597.5 |
| 资产总计 |
142225963.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1670.4 |
| 应付赎回款 |
554975.67 |
| 应付管理人报酬 |
3501.31 |
| 应付托管费 |
700.27 |
| 应付销售服务费 |
3500.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94247.33 |
| 负债合计 |
676411.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118663674.55 |
| 所有者权益合计 |
141549551.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
142225963.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27490659.62 |
| 结算备付金 |
888291.03 |
| 存出保证金 |
684351.84 |
| 交易性金融资产 |
704171260.6 |
| 股票投资 |
26927535.63 |
| 基金投资 |
641186645.97 |
| 债券投资 |
36057079.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5403052.75 |
| 应收利息 |
735006.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71555.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52104.0 |
| 资产总计 |
739496281.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
554724.0 |
| 应付赎回款 |
29148135.56 |
| 应付管理人报酬 |
47314.45 |
| 应付托管费 |
9462.85 |
| 应付销售服务费 |
15896.44 |
| 应付税费 |
1904.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
31868927.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651313898.33 |
| 所有者权益合计 |
707627353.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
739496281.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9952794.5 |
| 结算备付金 |
613246.27 |
| 存出保证金 |
393890.91 |
| 交易性金融资产 |
456028216.16 |
| 股票投资 |
8076338.23 |
| 基金投资 |
430321227.93 |
| 债券投资 |
17630650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7802507.5 |
| 应收利息 |
230341.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
921766.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
109780.77 |
| 资产总计 |
476052544.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37688.23 |
| 应付赎回款 |
12917448.21 |
| 应付管理人报酬 |
14672.5 |
| 应付托管费 |
2934.48 |
| 应付销售服务费 |
13207.12 |
| 应付税费 |
1740.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55071.43 |
| 负债合计 |
13062681.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492241144.03 |
| 所有者权益合计 |
462989862.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
476052544.16 |
