南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
234478.28元 |
本期利润 |
2077407.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.118元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.42% |
本期基金份额净值增长率 |
17.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8504891.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3047元 |
期末基金资产净值 |
36409878.95元 |
期末基金份额净值 |
1.3048元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
42.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
580703.63元 |
本期利润 |
-544244.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0625元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.36% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1729801.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1105元 |
期末基金资产净值 |
17375943.03元 |
期末基金份额净值 |
1.1106元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
188035.31元 |
本期利润 |
-390552.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0434元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.66% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1646427.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1775元 |
期末基金资产净值 |
10921750.14元 |
期末基金份额净值 |
1.1775元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5707292.97元 |
本期利润 |
4378426.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2014元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.35% |
本期基金份额净值增长率 |
16.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1896857.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2117元 |
期末基金资产净值 |
10854549.76元 |
期末基金份额净值 |
1.2118元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
26.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3917354.31元 |
本期利润 |
3700509.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1188元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.35% |
本期基金份额净值增长率 |
9.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1578120.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1865元 |
期末基金资产净值 |
10038831.9元 |
期末基金份额净值 |
1.1865元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1474237.7元 |
本期利润 |
2890120.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.69% |
本期基金份额净值增长率 |
8.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2390460.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0557元 |
期末基金资产净值 |
46440935.28元 |
期末基金份额净值 |
1.0826元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-933173.41元 |
本期利润 |
-2807239.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0527元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.44% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2493621.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0609元 |
期末基金资产净值 |
38422998.07元 |
期末基金份额净值 |
0.9391元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.09% |