名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.10% | 1.83% | 1.41% | 12.52% | 2.18% | -7.93% | -9.29% | -35.97% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[股票型] | -5.00% | 0.97% | -3.06% | 5.78% | -2.91% | -18.27% | -12.09% | -27.26% |
同类排名[股票型] |
123|943 | 322|955 | 178|955 | 132|944 | 238|907 | 111|859 | 283|750 | 396|575 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0305 | 1.0305 | 0.71% | |
2024-04-22 | 1.0232 | 1.0232 | 0.90% | |
2024-04-19 | 1.0141 | 1.0141 | -1.15% | |
2024-04-18 | 1.0259 | 1.0259 | 0.63% | |
2024-04-17 | 1.0195 | 1.0195 | 0.74% |
截至2024-03-31 工银消费股票C期末总份额为0.57亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 47.00 | 3018.34 | 9.93% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2894.93 | 9.52% |
000568 | 泸州老窖 | 13.00 | 2455.05 | 8.08% |
000858 | 五粮液 | 15.00 | 2302.65 | 7.57% |
002594 | 比亚迪 | 7.00 | 1522.95 | 5.01% |
02015 | 理想汽车-W | 13.00 | 1429.48 | 4.70% |
603369 | 今世缘 | 24.00 | 1408.08 | 4.63% |
00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 1377.05 | 4.53% |
000596 | 古井贡酒 | 5.00 | 1300.00 | 4.28% |
600887 | 伊利股份 | 45.00 | 1255.50 | 4.13% |