名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根健康品质生活混合A | 3.6082 | 4.13% |
摩根健康品质生活混合C | 3.5725 | 4.12% |
摩根领先优选混合A | 0.9970 | 4.08% |
摩根领先优选混合C | 0.9899 | 4.08% |
中信建投消费升级混合发起式A | 0.9921 | 4.02% |
中信建投消费升级混合发起式C | 0.9902 | 4.01% |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95% |
银华农业产业股票发起式C | 1.5911 | 3.94% |
嘉实农业产业股票A | 1.5254 | 3.71% |
嘉实农业产业股票C | 0.7013 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.36% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.00% | |
兴全有机增长混合 | -0.59% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5253 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.21% | 0.22% | 7.85% | 7.94% | -7.06% | -10.05% | -12.92% | -32.01% |
沪深300 | 5.65% | -0.55% | 5.11% | 7.46% | -4.03% | -9.18% | -16.13% | -30.42% |
同类平均[股票型] | -0.49% | 1.96% | 10.58% | 1.12% | -4.99% | -13.04% | -17.04% | -21.09% |
同类排名[股票型] |
119|946 | 610|950 | 486|950 | 106|939 | 564|908 | 243|856 | 226|744 | 410|563 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-19 | 1.0316 | 1.0316 | 0.01% | |
2024-03-18 | 1.0315 | 1.0315 | 0.28% | |
2024-03-15 | 1.0286 | 1.0286 | 0.05% | |
2024-03-14 | 1.0281 | 1.0281 | -0.06% | |
2024-03-13 | 1.0287 | 1.0287 | -0.06% |
截至2023-12-31 工银消费股票C期末总份额为0.56亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 54.00 | 2950.02 | 9.79% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2934.20 | 9.74% |
000568 | 泸州老窖 | 11.00 | 2117.16 | 7.03% |
000858 | 五粮液 | 14.00 | 1964.34 | 6.52% |
600887 | 伊利股份 | 70.00 | 1872.50 | 6.21% |
02015 | 理想汽车-W | 11.00 | 1466.30 | 4.87% |
00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 1330.35 | 4.41% |
688169 | 石头科技 | 4.00 | 1273.28 | 4.23% |
002594 | 比亚迪 | 6.00 | 1188.00 | 3.94% |
603369 | 今世缘 | 24.00 | 1170.00 | 3.88% |