| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -102814045.41 |
| 1.利息收入 | 121692.25 |
| 存款利息收入 | 121692.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130002897.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -135469910.57 |
| 债券投资收益 | 401807.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5065206.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26960774.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106385.07 |
| 减：二、费用 | 1472339.25 |
| 1.管理人报酬 | 592304.66 |
| 2.托管费 | 654496.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34227.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34227.93 |
| 6.其他费用 | 190165.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104286384.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104286384.66 |
| 一、收入： | -47945154.63 |
| 1.利息收入 | 68418.11 |
| 存款利息收入 | 68418.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52222645.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -57305889.34 |
| 债券投资收益 | 172824.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4910419.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4190909.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18162.57 |
| 减：二、费用 | 768760.79 |
| 1.管理人报酬 | 316015.14 |
| 2.托管费 | 345075.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12211.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12211.5 |
| 6.其他费用 | 94312.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48713915.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48713915.42 |
| 一、收入： | -232874266.27 |
| 1.利息收入 | 138089.78 |
| 存款利息收入 | 138089.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116597780.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -124557614.23 |
| 债券投资收益 | 533343.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7426490.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116428500.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13925.3 |
| 减：二、费用 | 1825870.75 |
| 1.管理人报酬 | 709470.88 |
| 2.托管费 | 873000.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53252.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53252.46 |
| 6.其他费用 | 190147.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234700137.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234700137.02 |
| 一、收入： | -113315440.93 |
| 1.利息收入 | 59878.0 |
| 存款利息收入 | 59878.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65694299.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -66221797.37 |
| 债券投资收益 | 294700.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232797.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47691585.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10566.25 |
| 减：二、费用 | 917024.51 |
| 1.管理人报酬 | 340861.7 |
| 2.托管费 | 443195.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38672.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38672.6 |
| 6.其他费用 | 94294.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114232465.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114232465.44 |
| 一、收入： | 84285802.17 |
| 1.利息收入 | 1864337.75 |
| 存款利息收入 | 214720.86 |
| 债券利息收入 | 1649616.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
366629698.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 357102897.75 |
| 债券投资收益 | 284490.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9242310.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-284923421.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
715187.84 |
| 减：二、费用 | 7898051.88 |
| 1.管理人报酬 | 1190426.68 |
| 2.托管费 | 1521741.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4905666.61 |
| 5.利息支出 | 70015.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70015.03 |
| 6.其他费用 | 210202.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76387750.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76387750.29 |
| 一、收入： | 178023600.84 |
| 1.利息收入 | 1129415.87 |
| 存款利息收入 | 111640.48 |
| 债券利息收入 | 1017775.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264613840.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 255552698.77 |
| 债券投资收益 | 131731.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8929410.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88378578.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
658923.38 |
| 减：二、费用 | 4856811.86 |
| 1.管理人报酬 | 656522.0 |
| 2.托管费 | 813052.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3235563.61 |
| 5.利息支出 | 47423.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47423.25 |
| 6.其他费用 | 104250.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173166788.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173166788.98 |
| 一、收入： | 477369264.64 |
| 1.利息收入 | 1043422.9 |
| 存款利息收入 | 771150.45 |
| 债券利息收入 | 272272.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121110941.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 103804578.99 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17306362.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
350467225.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4747674.96 |
| 减：二、费用 | 8970417.04 |
| 1.管理人报酬 | 2017813.58 |
| 2.托管费 | 1117361.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5673862.69 |
| 5.利息支出 | 904.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 904.67 |
| 6.其他费用 | 160475.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
468398847.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
468398847.6 |
