名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -52904825.3元 |
本期利润 | -48713915.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0581元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.54% |
本期基金份额净值增长率 | -6.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -128421544.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1597元 |
期末基金资产净值 | 675617073.49元 |
期末基金份额净值 | 0.8403元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -118271636.09元 |
本期利润 | -234700137.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2513元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.05% |
本期基金份额净值增长率 | -21.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -87453956.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0997元 |
期末基金资产净值 | 789952164.09元 |
期末基金份额净值 | 0.9003元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -66540879.84元 |
本期利润 | -114232465.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1172元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.93% |
本期基金份额净值增长率 | -9.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31495179.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0339元 |
期末基金资产净值 | 960487266.6元 |
期末基金份额净值 | 1.0339元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 361311172.14元 |
本期利润 | 76387750.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0493元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.26% |
本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 145746011.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1403元 |
期末基金资产净值 | 1184504016.29元 |
期末基金份额净值 | 1.1403元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 261545367.84元 |
本期利润 | 173166788.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0906元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.88% |
本期基金份额净值增长率 | 7.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 232685665.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1555元 |
期末基金资产净值 | 1822814492.35元 |
期末基金份额净值 | 1.218元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 117931622.49元 |
本期利润 | 468398847.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1159元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.26% |
本期基金份额净值增长率 | 13.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 89243732.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0317元 |
期末基金资产净值 | 3186733057.75元 |
期末基金份额净值 | 1.1311元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.11% |