| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1089.47 | 561.62 | 51.55% | 112.32 | 10.31% | -- | -- | 47.05 | 4.32% |
| 2023-06-30 | 624.56 | 327.87 | 52.50% | 65.57 | 10.50% | -- | -- | 27.30 | 4.37% |
| 2022-12-31 | 2577.51 | 1484.78 | 57.61% | 296.96 | 11.52% | -- | -- | 123.69 | 4.80% |
| 2022-06-30 | 1563.97 | 903.73 | 57.78% | 180.75 | 11.56% | -- | -- | 79.95 | 5.11% |
| 2021-12-31 | 4211.28 | 2774.65 | 65.89% | 554.93 | 13.18% | 140.75 | 3.34% | 353.54 | 8.40% |
| 2021-06-30 | 1943.14 | 1398.47 | 71.97% | 279.69 | 14.39% | 56.74 | 2.92% | 183.86 | 9.46% |
| 2020-12-31 | 4415.80 | 2888.87 | 65.42% | 577.77 | 13.08% | 396.63 | 8.98% | 512.69 | 11.61% |
| 2020-06-30 | 1838.29 | 1160.93 | 63.15% | 232.19 | 12.63% | 202.30 | 11.00% | 224.82 | 12.23% |
