| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德量化核心A | 0.8886 | 5.36% |
| 诺德量化核心C | 0.8837 | 5.34% |
| 诺德量化先锋C | 0.6222 | 4.01% |
| 诺德量化先锋A | 0.6307 | 4.01% |
| 诺德优选30混合 | 0.5170 | 3.82% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 富安达新动力混合 | 0.8629 | 3.14% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 富安达长三角区域主题混合A | 0.8527 | 3.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 1.0732 | 2.36% |
| 南方日添益货币F | 1.0685 | 2.35% |
| 南方日添益货币E | 1.0304 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10387930.49 |
| 存出保证金 | 284641.17 |
| 交易性金融资产 | 463517493.07 |
| 股票投资 | 111062229.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 352455263.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2452307.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 38104.44 |
| 应收申购款 | 3679.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 478102806.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 76990016.01 |
| 应付证券清算款 | 751050.55 |
| 应付赎回款 | 1814259.39 |
| 应付管理人报酬 | 344251.53 |
| 应付托管费 | 68850.31 |
| 应付销售服务费 | 28803.83 |
| 应付税费 | 15936.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367254.71 |
| 负债合计 | 80380422.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362256913.49 |
| 所有者权益合计 | 397722383.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 478102806.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2969619.65 |
| 结算备付金 | 13587483.42 |
| 存出保证金 | 130440.21 |
| 交易性金融资产 | 659945393.03 |
| 股票投资 | 150589179.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 509356213.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -4182.91 |
| 应收证券清算款 | 8942722.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 948.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 685572424.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 142954848.95 |
| 应付证券清算款 | 8869379.92 |
| 应付赎回款 | 1811687.9 |
| 应付管理人报酬 | 450939.65 |
| 应付托管费 | 90187.92 |
| 应付销售服务费 | 37708.05 |
| 应付税费 | 39665.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 548414.94 |
| 负债合计 | 154802832.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471524224.56 |
| 所有者权益合计 | 530769591.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 685572424.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3017530.88 |
| 结算备付金 | 14252359.05 |
| 存出保证金 | 76047.56 |
| 交易性金融资产 | 1068912998.62 |
| 股票投资 | 245985002.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 822927995.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26596423.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1222.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1112856581.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 195942324.91 |
| 应付证券清算款 | 22798565.23 |
| 应付赎回款 | 6027727.37 |
| 应付管理人报酬 | 787660.23 |
| 应付托管费 | 157532.04 |
| 应付销售服务费 | 61885.16 |
| 应付税费 | 46353.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260565.01 |
| 负债合计 | 226082613.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 788064026.09 |
| 所有者权益合计 | 886773968.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1112856581.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3290026.76 |
| 结算备付金 | 30035635.75 |
| 存出保证金 | 46998.95 |
| 交易性金融资产 | 1713060601.98 |
| 股票投资 | 324694709.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1388365892.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11359914.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50937.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1757844114.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 268000000.0 |
| 应付证券清算款 | 0.45 |
| 应付赎回款 | 11137575.56 |
| 应付管理人报酬 | 1245332.01 |
| 应付托管费 | 249066.39 |
| 应付销售服务费 | 93456.97 |
| 应付税费 | 107295.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176886.57 |
| 负债合计 | 281009613.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1288591452.87 |
| 所有者权益合计 | 1476834500.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1757844114.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8665686.54 |
| 结算备付金 | 42567487.18 |
| 存出保证金 | 209443.48 |
| 交易性金融资产 | 2490005422.3 |
| 股票投资 | 463604942.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2026400479.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1919108.95 |
| 应收利息 | 33820216.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2047634.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2579235000.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 346000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9710060.11 |
| 应付管理人报酬 | 1891400.52 |
| 应付托管费 | 378280.08 |
| 应付销售服务费 | 215191.27 |
| 应付税费 | 127343.07 |
| 应付利息 | -113282.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210015.22 |
| 负债合计 | 358541861.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1922218488.47 |
| 所有者权益合计 | 2220693139.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 2579235000.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7245941.14 |
| 结算备付金 | 14434881.14 |
| 存出保证金 | 348078.44 |
| 交易性金融资产 | 2928754987.18 |
| 股票投资 | 633223334.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2295531652.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 168000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36869886.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1060063.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3156713837.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27699.07 |
| 应付赎回款 | 2214999.74 |
| 应付管理人报酬 | 2575368.71 |
| 应付托管费 | 515073.75 |
| 应付销售服务费 | 336419.64 |
| 应付税费 | 163785.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119014.74 |
| 负债合计 | 6052155.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2818582634.14 |
| 所有者权益合计 | 3150661682.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 3156713837.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28550398.98 |
| 结算备付金 | 40447380.79 |
| 存出保证金 | 400637.71 |
| 交易性金融资产 | 2332567752.3 |
| 股票投资 | 502272015.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1830295736.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 227000000.0 |
| 应收证券清算款 | 348309988.79 |
| 应收利息 | 27364832.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3838165.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3008479156.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 465991751.16 |
| 应付管理人报酬 | 3602452.37 |
| 应付托管费 | 720490.5 |
| 应付销售服务费 | 560603.47 |
| 应付税费 | 136406.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 471713846.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2323445234.63 |
| 所有者权益合计 | 2536765310.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 3008479156.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8271105.15 |
| 结算备付金 | 5264462.06 |
| 存出保证金 | 655508.41 |
| 交易性金融资产 | 2240160761.57 |
| 股票投资 | 607917366.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1632243394.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 97000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23298157.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 310461.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2374960455.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4910983.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1935458.5 |
| 应付托管费 | 387091.72 |
| 应付销售服务费 | 373626.73 |
| 应付税费 | 102909.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114372.44 |
| 负债合计 | 8304218.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2342509224.06 |
| 所有者权益合计 | 2366656237.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2374960455.6 |
