南方宝泰一年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
2969619.65 |
结算备付金 |
13587483.42 |
存出保证金 |
130440.21 |
交易性金融资产 |
659945393.03 |
股票投资 |
150589179.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
509356213.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-4182.91 |
应收证券清算款 |
8942722.46 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
948.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
685572424.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
142954848.95 |
应付证券清算款 |
8869379.92 |
应付赎回款 |
1811687.9 |
应付管理人报酬 |
450939.65 |
应付托管费 |
90187.92 |
应付销售服务费 |
37708.05 |
应付税费 |
39665.28 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
548414.94 |
负债合计 |
154802832.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
471524224.56 |
所有者权益合计 |
530769591.63 |
负债和所有者权益合计 |
685572424.24 |
资产: |
银行存款 |
3017530.88 |
结算备付金 |
14252359.05 |
存出保证金 |
76047.56 |
交易性金融资产 |
1068912998.62 |
股票投资 |
245985002.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
822927995.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
26596423.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1222.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1112856581.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
195942324.91 |
应付证券清算款 |
22798565.23 |
应付赎回款 |
6027727.37 |
应付管理人报酬 |
787660.23 |
应付托管费 |
157532.04 |
应付销售服务费 |
61885.16 |
应付税费 |
46353.29 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
260565.01 |
负债合计 |
226082613.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
788064026.09 |
所有者权益合计 |
886773968.48 |
负债和所有者权益合计 |
1112856581.72 |
资产: |
银行存款 |
3290026.76 |
结算备付金 |
30035635.75 |
存出保证金 |
46998.95 |
交易性金融资产 |
1713060601.98 |
股票投资 |
324694709.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1388365892.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11359914.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50937.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1757844114.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
268000000.0 |
应付证券清算款 |
0.45 |
应付赎回款 |
11137575.56 |
应付管理人报酬 |
1245332.01 |
应付托管费 |
249066.39 |
应付销售服务费 |
93456.97 |
应付税费 |
107295.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176886.57 |
负债合计 |
281009613.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
1288591452.87 |
所有者权益合计 |
1476834500.97 |
负债和所有者权益合计 |
1757844114.72 |
资产: |
银行存款 |
8665686.54 |
结算备付金 |
42567487.18 |
存出保证金 |
209443.48 |
交易性金融资产 |
2490005422.3 |
股票投资 |
463604942.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2026400479.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1919108.95 |
应收利息 |
33820216.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2047634.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2579235000.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
346000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9710060.11 |
应付管理人报酬 |
1891400.52 |
应付托管费 |
378280.08 |
应付销售服务费 |
215191.27 |
应付税费 |
127343.07 |
应付利息 |
-113282.07 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210015.22 |
负债合计 |
358541861.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
1922218488.47 |
所有者权益合计 |
2220693139.2 |
负债和所有者权益合计 |
2579235000.24 |
资产: |
银行存款 |
7245941.14 |
结算备付金 |
14434881.14 |
存出保证金 |
348078.44 |
交易性金融资产 |
2928754987.18 |
股票投资 |
633223334.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2295531652.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
168000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
36869886.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1060063.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3156713837.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
27699.07 |
应付赎回款 |
2214999.74 |
应付管理人报酬 |
2575368.71 |
应付托管费 |
515073.75 |
应付销售服务费 |
336419.64 |
应付税费 |
163785.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119014.74 |
负债合计 |
6052155.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
2818582634.14 |
所有者权益合计 |
3150661682.61 |
负债和所有者权益合计 |
3156713837.77 |
资产: |
银行存款 |
28550398.98 |
结算备付金 |
40447380.79 |
存出保证金 |
400637.71 |
交易性金融资产 |
2332567752.3 |
股票投资 |
502272015.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1830295736.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
227000000.0 |
应收证券清算款 |
348309988.79 |
应收利息 |
27364832.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3838165.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3008479156.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
465991751.16 |
应付管理人报酬 |
3602452.37 |
应付托管费 |
720490.5 |
应付销售服务费 |
560603.47 |
应付税费 |
136406.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219000.0 |
负债合计 |
471713846.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
2323445234.63 |
所有者权益合计 |
2536765310.61 |
负债和所有者权益合计 |
3008479156.77 |
资产: |
银行存款 |
8271105.15 |
结算备付金 |
5264462.06 |
存出保证金 |
655508.41 |
交易性金融资产 |
2240160761.57 |
股票投资 |
607917366.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1632243394.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
97000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23298157.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
310461.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2374960455.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4910983.03 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1935458.5 |
应付托管费 |
387091.72 |
应付销售服务费 |
373626.73 |
应付税费 |
102909.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114372.44 |
负债合计 |
8304218.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
2342509224.06 |
所有者权益合计 |
2366656237.24 |
负债和所有者权益合计 |
2374960455.6 |