名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银医疗精选股票A | 0.9078 | 2.86% |
农银医疗精选股票C | 0.9041 | 2.84% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银创新医疗混合 | 0.8224 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 1.1616 | 2.22% |
农银货币A | 1.0941 | 1.97% |
农银天天利货币B | 0.4908 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
农银彭博利率债指数分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 0.01 |
2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.004 |
2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.008 |
2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.008 |
2023 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.008 |
2022 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.001 |
2022 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.01 |
2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.007 |
2022 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 0.02 |
2021 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 0.02 |
2021 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 0.007 |
2020 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.003 |
2020 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 0.012 |
2020 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.007 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |