名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银医疗精选股票A | 0.9078 | 2.86% |
农银医疗精选股票C | 0.9041 | 2.84% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银创新医疗混合 | 0.8224 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 1.1616 | 2.22% |
农银货币A | 1.0941 | 1.97% |
农银天天利货币B | 0.4908 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 772.67 | 156.08 | 20.20% | 52.03 | 6.73% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 420.85 | 85.28 | 20.26% | 28.43 | 6.75% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1312.36 | 290.10 | 22.10% | 96.70 | 7.37% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 712.01 | 146.46 | 20.57% | 48.82 | 6.86% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2975.80 | 952.50 | 32.01% | 317.50 | 10.67% | 16.47 | 0.55% | -- | -- |
2021-06-30 | 1675.38 | 659.95 | 39.39% | 219.98 | 13.13% | 11.23 | 0.67% | -- | -- |
2020-12-31 | 2418.19 | 1448.69 | 59.91% | 482.90 | 19.97% | 32.61 | 1.35% | -- | -- |
2020-06-30 | 1314.86 | 779.48 | 59.28% | 259.83 | 19.76% | 22.40 | 1.70% | -- | -- |