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基金买卖网 > 基金净值 > 农银彭博利率债指数 (008216)
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农银彭博利率债指数008216
基金类型:债券型     成立日期:2019-12-27     基金规模:10.98亿份     基金经理: 郭振宇 
基金全称:农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.06%
  • 近一月增长率
    0.56%
  • 近一季增长率
    1.38%
  • 近半年增长率
    2.51%

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保护基金份额持有人利益,经与基金托管人协商一致,自 2019 年 12 月 5 日起,农银汇理
基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所持有的股票“东旭光电”(股票代码:000413)进行估值调整,估值价格调整为 1.65 元。本基金管理人将密切关注“东旭光电”后续经营状况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。待“东旭光电”的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
  农银汇理基金管理有限公司
  二〇一九年十二月六日
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