名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银品质农业股票A | 0.8248 | 0.82% |
农银品质农业股票C | 0.8194 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5089 | 2.25% |
农银货币A | 0.4435 | 2.01% |
农银红利日结货币B | 0.4785 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3811.17 | -- | -- | 2659.34 | 69.78% | -- | -- |
2023-06-30 | 2169.29 | -- | -- | 905.02 | 41.72% | -- | -- |
2022-12-31 | 6649.90 | -- | -- | 7653.38 | 115.09% | -- | -- |
2022-06-30 | 3661.50 | -- | -- | 3781.68 | 103.28% | -- | -- |
2021-12-31 | 26228.80 | -- | -- | 3427.83 | 13.07% | -- | -- |
2021-06-30 | 16480.00 | -- | -- | 564.37 | 3.42% | -- | -- |
2020-12-31 | 29281.20 | -- | -- | -599.01 | -2.05% | -- | -- |
2020-06-30 | 19246.95 | -- | -- | 7251.36 | 37.68% | -- | -- |