| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银专精特新混合A | 0.6709 | 3.79% |
| 农银专精特新混合C | 0.6667 | 3.78% |
| 农银中证1000指数… | 0.9079 | 3.70% |
| 农银中证1000指数… | 0.9052 | 3.69% |
| 农银行业轮动混合C | 5.9804 | 3.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5158 | 2.25% |
| 农银红利日结货币B | 0.4833 | 2.07% |
| 农银货币A | 0.4498 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38111655.63 |
| 1.利息收入 | 69681.85 |
| 存款利息收入 | 59528.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26593385.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26593385.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11448495.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92.61 |
| 减：二、费用 | 7726727.8 |
| 1.管理人报酬 | 1560840.93 |
| 2.托管费 | 520280.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5199394.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5199394.05 |
| 6.其他费用 | 446212.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30384927.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30384927.83 |
| 一、收入： | 21692901.21 |
| 1.利息收入 | 58238.75 |
| 存款利息收入 | 50184.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9050209.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9050209.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12584409.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42.65 |
| 减：二、费用 | 4208501.17 |
| 1.管理人报酬 | 852799.22 |
| 2.托管费 | 284266.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2834319.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2834319.45 |
| 6.其他费用 | 237116.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17484400.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17484400.04 |
| 一、收入： | 66498997.81 |
| 1.利息收入 | 76129.63 |
| 存款利息收入 | 76129.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76533803.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76533803.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10111993.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1058.05 |
| 减：二、费用 | 13123595.38 |
| 1.管理人报酬 | 2900962.14 |
| 2.托管费 | 966987.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8596921.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8596921.58 |
| 6.其他费用 | 658724.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53375402.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53375402.43 |
| 一、收入： | 36614978.91 |
| 1.利息收入 | 23508.11 |
| 存款利息收入 | 23508.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37816832.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37816832.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1225370.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.63 |
| 减：二、费用 | 7120117.77 |
| 1.管理人报酬 | 1464561.02 |
| 2.托管费 | 488187.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4851886.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4851886.01 |
| 6.其他费用 | 315483.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29494861.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29494861.14 |
| 一、收入： | 262287977.7 |
| 1.利息收入 | 219125990.94 |
| 存款利息收入 | 66831.24 |
| 债券利息收入 | 218994620.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34278298.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34278298.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8883681.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.76 |
| 减：二、费用 | 29758005.45 |
| 1.管理人报酬 | 9524992.49 |
| 2.托管费 | 3174997.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 164675.0 |
| 5.利息支出 | 15353863.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15353863.14 |
| 6.其他费用 | 1539477.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232529972.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232529972.25 |
| 一、收入： | 164799994.68 |
| 1.利息收入 | 144667537.92 |
| 存款利息收入 | 30911.03 |
| 债券利息收入 | 144572087.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5643689.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5643689.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14488760.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.76 |
| 减：二、费用 | 16753785.52 |
| 1.管理人报酬 | 6599538.95 |
| 2.托管费 | 2199846.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112300.0 |
| 5.利息支出 | 6878920.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6878920.25 |
| 6.其他费用 | 963179.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148046209.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148046209.16 |
| 一、收入： | 292812039.19 |
| 1.利息收入 | 304255246.12 |
| 存款利息收入 | 12422404.63 |
| 债券利息收入 | 284773095.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5990106.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5990106.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5453139.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39.07 |
| 减：二、费用 | 24181878.93 |
| 1.管理人报酬 | 14486886.7 |
| 2.托管费 | 4828962.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 326075.0 |
| 5.利息支出 | 2484147.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2484147.49 |
| 6.其他费用 | 2055807.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268630160.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268630160.26 |
| 一、收入： | 192469474.94 |
| 1.利息收入 | 162987029.17 |
| 存款利息收入 | 12414243.33 |
| 债券利息收入 | 144417336.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72513583.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72513583.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43031176.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.77 |
| 减：二、费用 | 13148586.61 |
| 1.管理人报酬 | 7794784.34 |
| 2.托管费 | 2598261.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 224032.5 |
| 5.利息支出 | 1429809.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1429809.33 |
| 6.其他费用 | 1101698.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179320888.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179320888.33 |
