| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银品质农业股票A | 0.8248 | 0.82% |
| 农银品质农业股票C | 0.8194 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5089 | 2.25% |
| 农银货币A | 0.4435 | 2.01% |
| 农银红利日结货币B | 0.4785 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1591461606.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1591461606.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41584.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1593078851.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 184336235.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2035.94 |
| 应付管理人报酬 | 128520.95 |
| 应付托管费 | 42840.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268459.08 |
| 负债合计 | 184778092.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1396122982.44 |
| 所有者权益合计 | 1408300759.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1593078851.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2484579.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1795406152.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1795406152.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30961.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1797921693.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 494043011.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13184.09 |
| 应付管理人报酬 | 142980.78 |
| 应付托管费 | 47660.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182952.12 |
| 负债合计 | 494429788.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1292896724.18 |
| 所有者权益合计 | 1303491904.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1797921693.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2260793.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2204275740.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2204275740.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122019.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2206658552.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44657001.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20092.1 |
| 应付管理人报酬 | 224198.43 |
| 应付托管费 | 74732.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429134.8 |
| 负债合计 | 45405159.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2150086074.95 |
| 所有者权益合计 | 2161253393.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2206658552.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3173517.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2632104367.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2632104367.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32133.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2635310018.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 615643007.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27533.6 |
| 应付管理人报酬 | 249732.72 |
| 应付托管费 | 83244.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432171.43 |
| 负债合计 | 616435689.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2012153636.56 |
| 所有者权益合计 | 2018874329.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2635310018.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2026226.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2535410000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2535410000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 67185283.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 279.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2604621790.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 563999078.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80515.69 |
| 应付管理人报酬 | 266535.09 |
| 应付托管费 | 88845.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 235685.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354934.12 |
| 负债合计 | 565064105.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2008558673.5 |
| 所有者权益合计 | 2039557684.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2604621790.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5163077.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7983468000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7983468000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 117252486.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 719.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8105884284.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 897998373.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1317.02 |
| 应付管理人报酬 | 995489.25 |
| 应付托管费 | 331829.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 82797.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2693099.54 |
| 负债合计 | 902214912.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7098289882.53 |
| 所有者权益合计 | 7203669371.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 8105884284.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6743379.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8788374000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8788374000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 155026173.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1049.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8950144602.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1161.34 |
| 应付管理人报酬 | 1133695.73 |
| 应付托管费 | 377898.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2027338.11 |
| 负债合计 | 3593642.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8901653188.88 |
| 所有者权益合计 | 8946550959.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 8950144602.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2334025.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 316.5 |
| 交易性金融资产 | 8764443200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8764443200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 120226576.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8887004238.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 160.83 |
| 应付管理人报酬 | 1111130.65 |
| 应付托管费 | 370376.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1100493.5 |
| 负债合计 | 2675694.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8902036711.95 |
| 所有者权益合计 | 8884328543.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 8887004238.16 |
