名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
农银汇理金鸿一年定开… | 1.0499 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.507 | 2.41% |
农银货币A | 0.4398 | 2.16% |
农银红利日结货币B | 0.5146 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | -- | 113.01% | 0.11% | 140830.08 |
2023-09-30 | -- | 117.5% | 0.32% | 100483.26 |
2023-06-30 | -- | 137.74% | 0.19% | 130349.19 |
2023-03-31 | -- | 99.46% | 0.55% | 175165.12 |
2022-12-31 | -- | 101.99% | 0.1% | 216125.34 |
2022-09-30 | -- | 102.7% | 0.15% | 264054.25 |
2022-06-30 | -- | 130.37% | 0.16% | 201887.43 |
2022-03-31 | -- | 110.45% | 0.12% | 201487.99 |
2021-12-31 | -- | 124.31% | 0.1% | 203955.77 |
2021-09-30 | -- | 131.93% | 0.26% | 221949.22 |
2021-06-30 | -- | 110.83% | 0.07% | 720366.94 |
2021-03-31 | -- | 98.17% | 8.75% | 933102.56 |
2020-12-31 | -- | 98.23% | 0.08% | 894655.10 |
2020-09-30 | -- | 95.86% | 0.02% | 886273.27 |
2020-06-30 | -- | 98.65% | 0.03% | 888432.85 |
2020-03-31 | -- | 98.35% | 0.02% | 1072019.38 |