名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银医疗精选股票A | 0.9078 | 2.86% |
农银医疗精选股票C | 0.9041 | 2.84% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银创新医疗混合 | 0.8224 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 1.1616 | 2.22% |
农银货币A | 1.0941 | 1.97% |
农银天天利货币B | 0.4908 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18936432.28元 |
本期利润 | 30384927.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7091274.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
期末基金资产净值 | 1408300759.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0087元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4899990.08元 |
本期利润 | 17484400.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2376204.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
期末基金资产净值 | 1303491904.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0082元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 63487395.48元 |
本期利润 | 53375402.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11167318.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
期末基金资产净值 | 2161253393.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0052元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30720231.96元 |
本期利润 | 29494861.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6720692.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
期末基金资产净值 | 2018874329.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 223646290.42元 |
本期利润 | 232529972.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30999011.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
期末基金资产净值 | 2039557684.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0154元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 133557449.05元 |
本期利润 | 148046209.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 93485895.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
期末基金资产净值 | 7203669371.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0148元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 274083299.5元 |
本期利润 | 268630160.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44307043.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
期末基金资产净值 | 8946550959.26元 |
期末基金份额净值 | 1.005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 222352064.37元 |
本期利润 | 179320888.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17708168.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.002元 |
期末基金资产净值 | 8884328543.24元 |
期末基金份额净值 | 0.998元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.69% |