名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈现代服务业混合A | 0.7773 | 1.87% |
宝盈现代服务业混合C | 0.7627 | 1.86% |
宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8691 | 1.63% |
宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8658 | 1.62% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.529 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5106 | 1.91% |
宝盈货币A | 0.445 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -44216816.62 |
1.利息收入 | 368700.35 |
存款利息收入 | 368700.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-105161384.06 |
股票投资收益 | -108361764.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10402.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3189978.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60523079.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52787.4 |
减:二、费用 | 8781517.62 |
1.管理人报酬 | 6955192.28 |
2.托管费 | 1159198.73 |
3.销售服务费 | 464246.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202879.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52998334.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52998334.24 |
一、收入: | 48057682.73 |
1.利息收入 | 213997.08 |
存款利息收入 | 213997.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48560828.26 |
股票投资收益 | -51512199.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10402.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2940968.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
96369322.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35190.94 |
减:二、费用 | 5057146.05 |
1.管理人报酬 | 4016609.71 |
2.托管费 | 669435.0 |
3.销售服务费 | 268219.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102881.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43000536.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43000536.68 |
一、收入: | -342671453.57 |
1.利息收入 | 446456.46 |
存款利息收入 | 446456.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-235488434.31 |
股票投资收益 | -237579142.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2090708.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-107894826.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
265351.03 |
减:二、费用 | 11980165.54 |
1.管理人报酬 | 9463464.86 |
2.托管费 | 1577244.21 |
3.销售服务费 | 734850.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204605.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-354651619.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-354651619.11 |
一、收入: | -230225120.68 |
1.利息收入 | 235926.11 |
存款利息收入 | 235926.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-156501695.84 |
股票投资收益 | -158255532.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1753837.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-74188845.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
229494.11 |
减:二、费用 | 6840362.38 |
1.管理人报酬 | 5369038.38 |
2.托管费 | 894839.68 |
3.销售服务费 | 464617.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111866.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-237065483.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-237065483.06 |
一、收入: | 201940234.68 |
1.利息收入 | 1856294.0 |
存款利息收入 | 1856294.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
492624052.93 |
股票投资收益 | 486216501.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6407551.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-296181344.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3641232.64 |
减:二、费用 | 33484245.9 |
1.管理人报酬 | 19545133.99 |
2.托管费 | 3257522.37 |
3.销售服务费 | 1830725.32 |
4.交易费用 | 8626364.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
168455988.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
168455988.78 |
一、收入: | 168932622.64 |
1.利息收入 | 1505365.5 |
存款利息收入 | 1505365.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
248833412.87 |
股票投资收益 | 242890556.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5942856.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84403294.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2997139.11 |
减:二、费用 | 19595094.66 |
1.管理人报酬 | 12374598.33 |
2.托管费 | 2062433.09 |
3.销售服务费 | 1317337.85 |
4.交易费用 | 3731629.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109095.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
149337527.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
149337527.98 |
一、收入: | 779127094.94 |
1.利息收入 | 2633107.25 |
存款利息收入 | 2531815.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
393970662.3 |
股票投资收益 | 390634529.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3336132.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
372086017.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10437307.63 |
减:二、费用 | 29141283.51 |
1.管理人报酬 | 16655926.65 |
2.托管费 | 2775987.79 |
3.销售服务费 | 1402921.24 |
4.交易费用 | 8077567.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228880.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
749985811.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
749985811.43 |
一、收入: | 427904920.31 |
1.利息收入 | 2170700.4 |
存款利息收入 | 2069408.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
167239727.24 |
股票投资收益 | 164924370.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2315356.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
251667354.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6827138.64 |
减:二、费用 | 13571405.08 |
1.管理人报酬 | 7356029.33 |
2.托管费 | 1226004.88 |
3.销售服务费 | 352243.8 |
4.交易费用 | 4518847.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118279.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
414333515.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
414333515.23 |