名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈现代服务业混合A | 0.7773 | 1.87% |
宝盈现代服务业混合C | 0.7627 | 1.86% |
宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8691 | 1.63% |
宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8658 | 1.62% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.529 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5106 | 1.91% |
宝盈货币A | 0.445 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4421.68 | -10836.18 | 245.07% | 1.04 | -0.02% | 319.00 | -7.21% |
2023-06-30 | 4805.77 | -5151.22 | -107.19% | 1.04 | 0.02% | 294.10 | 6.12% |
2022-12-31 | -34267.15 | -23757.91 | 69.33% | -- | -- | 209.07 | -0.61% |
2022-06-30 | -23022.51 | -15825.55 | 68.74% | -- | -- | 175.38 | -0.76% |
2021-12-31 | 20194.02 | 48621.65 | 240.77% | -- | -- | 640.76 | 3.17% |
2021-06-30 | 16893.26 | 24289.06 | 143.78% | -- | -- | 594.29 | 3.52% |
2020-12-31 | 77912.71 | 39063.45 | 50.14% | -- | -- | 333.61 | 0.43% |
2020-06-30 | 42790.49 | 16492.44 | 38.54% | -- | -- | 231.54 | 0.54% |